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BILAN LE FAYEL INVESTISSEMENTS 2018 Siren 425103041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171815	171815		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96407	16533	79875	53441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10385838		10385838	10385838
Créances rattachées à des participations	3246284		3246284	3193007
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	13920344	188348	13731996	13652286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	273685		273685	149962
Autres créances	668509		668509	659723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4406576		4406576	311979
Charges constatées d’avance	1600		1600	1017
TOTAL (II)	5350370		5350370	1126680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19270713	188348	19082366	14778966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3924000		3924000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	489922		450440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2854092		2853944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819861		789630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13087876		13018015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990000		1111840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417624		508205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27291		25413	
Dettes fiscales et sociales	88011		68358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4471564		47136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5994490		1760951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19082366		14778966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	622740		622740	542913
Chiffres d’affaires nets	622740		622740	542913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7200	6595
Autres produits			66	4046
Total des produits d’exploitation (I)			630006	553555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262337	208170
Impôts, taxes et versements assimilés			13079	4841
Salaires et traitements			172630	160697
Charges sociales			76925	71373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16462	8587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49999	47213
Total des charges d’exploitation (II) 			591432	500881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38574	52673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			645277	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201438	217006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			846715	817006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18509	19094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18509	19094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			828205	797912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866779	850585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14622		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	378		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47296		60938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491720		1370560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671859		580930	
BENEFICE OU PERTE	819861		789630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171815		
Total Immobilisations corporelles		73079		57482
Total Immobilisations financières		13483844		53276
Total Général		13728738		110759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34154	96407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13537121
Total Général			34154	13805343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19638	16461	19567	16532
AMORTISSEMENTS Total Général	19638	16461	19567	16532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	171815			171815
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171815			171815
TOTAL GENERAL	171815			171815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3131283		3131283	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273684	273684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5688	5688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363048	363048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414771	414771		
Charges constatées d’avance	1600	1600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4210077	1058793	3151283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73962	73962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	916037	708039	207998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27290	27290		
Personnel et comptes rattachés	1260	1260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12039	12039		
Impôts sur les bénéfices	8905	8905		
T.V.A.	57724	57724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8081	8081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417627	417624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4471564	4471564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5994489	5786491	207998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel