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BILAN LE FAYEL INVESTISSEMENTS 2017 Siren 425103041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171815	171815		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73079	19638	53441	28103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10385838		10385838	10213878
Créances rattachées à des participations	3193007		3193007	3057299
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	6000
TOTAL (I)	13843739	191453	13652286	13305280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	12500
Clients et comptes rattachés	149962		149962	237348
Autres créances	659723		659723	489692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311979		311979	145787
Charges constatées d’avance	1017		1017	1007
TOTAL (II)	1126680		1126680	886334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14970419	191453	14778966	14191615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3924000		3924000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450440		387181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2853944		2402042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789630		1265161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13018015		12978384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111840		807842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508205		211732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25413		63696	
Dettes fiscales et sociales	68358		107832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47136		22128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1760951		1213230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14778966		14191614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542913		542913	515417
Chiffres d’affaires nets	542913		542913	515417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6595	4439
Autres produits			4046	5
Total des produits d’exploitation (I)			553555	519861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208170	223958
Impôts, taxes et versements assimilés			4841	7365
Salaires et traitements			160697	120006
Charges sociales			71373	51668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8587	5359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47213	31499
Total des charges d’exploitation (II) 			500881	439855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52673	80006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217006	300462
Reprises sur provisions et transferts de charges				273339
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817006	1273801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19094	17856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19094	17856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			797912	1255944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850585	1335951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60938		70576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370560		1793661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580930		528501	
BENEFICE OU PERTE	789630		1265161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171815		
Total Immobilisations corporelles		52195		33925
Total Immobilisations financières		10219878		191960
Total Général		10443888		225885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13041	73079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	13483845
Total Général			19041	13728739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24092	8587	13041	19638
AMORTISSEMENTS Total Général	24092	8587	13041	19638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	171815			171815
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171815			171815
TOTAL GENERAL	171815			171815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3078007			
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9638			
T. V. A.	11251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	315000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443642			
Charges constatées d’avance	1017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028517	930510	3098007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111840	199926	911914	
Emprunts et dettes financières divers	8597	8597		
Fournisseurs et comptes rattachés	30221	30221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22814	22814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40880	40880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4664	4664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	499608	499608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47136	47136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1765760	853845	911914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3