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BILAN LE FAYEL INVESTISSEMENTS 2016 Siren 425103041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171815	171815		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52195	24092	28103	4604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10213878		10213878	9940539
Créances rattachées à des participations	3057299		3057299	2870020
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	13501187	195907	13305280	12821163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	
Clients et comptes rattachés	237348		237348	105703
Autres créances	489692		489692	461075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145787		145787	229923
Charges constatées d’avance	1007		1007	561
TOTAL (II)	886334		886334	797262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14387521	195907	14191614	13618425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3924000		3924000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	387181		350704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2402042		2458985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1265161		729534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12978384		12463223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	807842		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211732		33257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63696		60979	
Dettes fiscales et sociales	107832		45873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22128		15093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1213230		1155202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14191614		13618425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515417		515417	477230
Chiffres d’affaires nets	515417		515417	477230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4439	3211
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			519861	480450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223958	324804
Impôts, taxes et versements assimilés			7365	3967
Salaires et traitements			120006	96345
Charges sociales			51668	42955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5359	3325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31499	30925
Total des charges d’exploitation (II) 			439855	502321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80006	-21871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300462	211352
Reprises sur provisions et transferts de charges			273339	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				143
Total des produits financiers (V)			1273801	811495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17856	33201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17856	33201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1255944	778294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1335951	756423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1225449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1225449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1225448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		1225449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70576		26889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793661		2517394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528501		1787860	
BENEFICE OU PERTE	1265161		729534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171815		
Total Immobilisations corporelles		195152		28857
Total Immobilisations financières		13089898		187279
Total Général		13285050		216136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13277177
Total Général				13501187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18733	5358		24091
AMORTISSEMENTS Total Général	18733	5358		24091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	171815			171815
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445154		273339	171815
TOTAL GENERAL	445154		273339	171815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			273339	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3057299			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482646			
Charges constatées d’avance	1007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3791346	728046	3063299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	807841	196001	611840	
Emprunts et dettes financières divers	8078	8078		
Fournisseurs et comptes rattachés	63696	63696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24498	24498		
Impôts sur les bénéfices	43687	43687		
T.V.A.	37283	37283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2363	2363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203654	203654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22127	22127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213230	601390	611840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel