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BILAN KALES AIRLINE SERVICES 2018 Siren 425129046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13490	13490		
Fonds commercial	36494	36494		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108483	100512	7971	11510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	165467	150496	14971	18510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925326	221676	703650	1228638
Autres créances	479041		479041	154970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6821		6821	15212
Charges constatées d’avance	18218		18218	20106
TOTAL (II)	1429407	221676	1207731	1418926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	366		366	3181
TOTAL GENERAL (0 à V)	1595239	372172	1223067	1440617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10301		-42561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19801		78063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316102		296301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366		3181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	366		3181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332		769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13647		26518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712143		947602	
Dettes fiscales et sociales	164929		158528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5320		8516	
Produits constatés d’avance (2)	8593		-799	
TOTAL (IV)	904964		1141135	
(V)	1636			
TOTAL GENERAL (I à V)	1223067		1440617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824299		1071619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332		769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35402	4010737	4046139	2931541
Chiffres d’affaires nets	35402	4010737	4046139	2931541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9588	7397
Autres produits			10315	27
Total des produits d’exploitation (I)			4066041	2938965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3080780	2105114
Impôts, taxes et versements assimilés			30849	24247
Salaires et traitements			689458	621342
Charges sociales			236387	241095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5080	15201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57890
Autres charges			1198	2628
Total des charges d’exploitation (II) 			4043752	3067517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22289	-128553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10388	
Différences positives de change			10282	3931
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20671	3931
Dotations financières sur amortissements et provisions			7573	3181
Intérêts et charges assimilées			45	
Différences négatives de change			9758	888
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17376	4069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3295	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25584	-128691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			241874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		241874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		241387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6783		34633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4087712		3184770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4067911		3106707	
BENEFICE OU PERTE	19801		78063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9588		7397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49984		
Total Immobilisations corporelles		171885		1541
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		228869		1541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64943	108483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général			64943	165467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49984			49984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160375	5080	64943	100512
AMORTISSEMENTS Total Général	210359	5080	64943	150496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				366
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3181	7573	10388	366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221676			221676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221676			221676
TOTAL GENERAL	224857	7573	10388	222041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7573	10388	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux	219676		219676	
Autres créances clients	705650	700799	4851	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17829	17829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461044	461044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168	168		
Charges constatées d’avance	18218	18218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429586	1205059	224527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712143	631478	80665	
Personnel et comptes rattachés	58598	58598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99783	99783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2541	2541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4006	4006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13647	13647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5320	5320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8593	8593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	904964	824299	80665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel