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BILAN KALES AIRLINE SERVICES 2017 Siren 425129046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13490	13490		
Fonds commercial	36494	36494		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171885	160375	11510	26711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	228869	210359	18510	33711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450314	221676	1228638	1401203
Autres créances	154970		154970	36152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15212		15212	157891
Charges constatées d’avance	20106		20106	21090
TOTAL (II)	1640602	221676	1418926	1616337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3181		3181	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1872652	432035	1440617	1650048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42561		169675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78063		-212236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296301		-33761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3181			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3181			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769		602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	947602		1527969	
Dettes fiscales et sociales	158528		148518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8516		1577	
Produits constatés d’avance (2)	-799		1809	
TOTAL (IV)	1141135		1680475	
(V)			3335	
TOTAL GENERAL (I à V)	1440617		1650048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071619		1646198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	769		602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18029	2913512	2931541	4517870
Chiffres d’affaires nets	18029	2913512	2931541	4517870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7397	5926
Autres produits			27	11
Total des produits d’exploitation (I)			2938965	4523807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2105114	3761382
Impôts, taxes et versements assimilés			24247	29227
Salaires et traitements			621342	625578
Charges sociales			241095	247071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15201	19958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57890	51636
Autres charges			2628	16
Total des charges d’exploitation (II) 			3067517	4734868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128553	-211061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3931	3573
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3931	3573
Dotations financières sur amortissements et provisions			3181	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			888	3969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4069	3969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	-396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128691	-211456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241874		2105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241874		2105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		2885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		2885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241387		-780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3184770		4529485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3106707		4741721	
BENEFICE OU PERTE	78063		-212236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49984		
Total Immobilisations corporelles		176684		
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		233668		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4799	171885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général			4799	228869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49984			49984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149973	15201	4799	160375
AMORTISSEMENTS Total Général	199956	15201	4799	210359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3181
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3181		3181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163786	57890		221676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163786	57890		221676
TOTAL GENERAL	163786	61071		224857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57890		
                                             - Financières		3181		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux	219676			
Autres créances clients	1230638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211			
Charges constatées d’avance	20106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632390	1443395	188994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	947602	878086	69516	
Personnel et comptes rattachés	48472	48472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107412	107412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2645	2645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26518	26518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8516	8516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-799	-799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141135	1071619	69516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12