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BILAN CYBERMECA 2021 Siren 425112612
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 2300547 1766631 533916
Concessions, brevets et droits similaires 240180 111342 128837
Fonds commercial 468348 468348
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1176137 686178 489958
Autres immobilisations corporelles 407472 273959 133512
Immobilisations en cours 54938 54938
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 213 213
Prêts
Autres immobilisations financières 432728 432728
TOTAL (I) 5080567 2838112 2242455
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 909210 29132 880078
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 146355 146355
Clients et comptes rattachés 4708638 3614 4705023
Autres créances 682947 682947
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1790308 1790308
Charges constatées d’avance 84476 84476
TOTAL (II) 8321936 32746 8289190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13402504 2870858 10531645
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 506000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2180671
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 646445
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3383718
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 282500
TOTAL (II) 282500
Provisions pour risques 65000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 65000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2402844
Emprunts et dettes financières divers (4) 24511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1108439
Dettes fiscales et sociales 1006751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1614953
Produits constatés d’avance (2) 642927
TOTAL (IV) 6800427
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10531645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5117002
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 181753
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 78907 78907
Production vendue services 4180062 4288442 8468504
Chiffres d’affaires nets 4258970 4288442 8547412
Production stockée 168448
Production immobilisée 240651
Subventions d’exploitation 354800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 177200
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 9488522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2015418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4170414
Impôts, taxes et versements assimilés 79359
Salaires et traitements 1724097
Charges sociales 594868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 435132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 65000
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 9084295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 404227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 64564
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 64564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -64563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 339663
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1800
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -304982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9490323
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8843878
BENEFICE OU PERTE 646445
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 29087
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2059896 240651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 643882 64648
Total Immobilisations corporelles 1604743 46309 12502
Total Immobilisations financières 435443 60000 62500
Total Général 4743964 411608 75002
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1488591 278040 1766631
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76327 35016 111343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 838671 122077 611 960137
AMORTISSEMENTS Total Général 2403589 435133 611 2838111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 65000
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 97000 65000 97000 65000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 432729 432729
Clients douteux ou litigieux 4323 4323
Autres créances clients 4704315 4704315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3978 3978
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1100 1100
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 247780 247780
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 57000 57000
Groupe et associés 307348 307348
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65741 65741
Charges constatées d’avance 84477 84477
TOTAL ETAT DES CREANCES 5908791 5908791
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 181754 181754
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2221091 537666 1683425
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1108439 1108439
Personnel et comptes rattachés 415107 415107
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 221070 221070
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 344292 344292
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26282 26282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 24511 24511
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1614954 1614954
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 642928 642928
TOTAL – ETAT DES DETTES 6800428 5117003 1683425
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6088
Emprunts remboursés en cours d’exercice 461537
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel