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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE 2021 Siren 425112851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1474	1433	41	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34249	31697	2552	1102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2285538		2285538	2285538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	200000
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	2561261	33130	2528131	2526640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199137		199137	157442
Autres créances	2869905		2869905	3118740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1206494		1206494	1083557
Charges constatées d’avance	7104		7104	8081
TOTAL (II)	4282639		4282639	4367820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6843900	33130	6810770	6894460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	402880		402880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40288		40288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1545996		1545996	
Report à nouveau	1560913			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333811		1710985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3883888		3700150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26600		26600	
Provisions pour charges	249733		263417	
TOTAL (III)	276333		290017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1313075		1584869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036301		1105919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25481		49077	
Dettes fiscales et sociales	275693		144328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2650549		2904294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6810770		6894460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676259		1599807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963164		963164	731951
Chiffres d’affaires nets	963164		963164	731951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23020	21296
Autres produits			422	12
Total des produits d’exploitation (I)			996606	753259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166871	157058
Impôts, taxes et versements assimilés			13939	15487
Salaires et traitements			389828	367995
Charges sociales			174155	146660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1323	468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3060	74
Total des charges d’exploitation (II) 			749176	690784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247430	62475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193877	154382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36091	26471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229968	180853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38439	56004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38439	56004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191530	124849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438959	187324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2696674	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13684		13684	
Total des produits exceptionnels (VII)	13684		2710358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1108890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5254		1108890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8430		1601467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113578		77806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240258		3644469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906447		1933484	
BENEFICE OU PERTE	333811		1710985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1075	399	
Total Immobilisations corporelles		35635	2414	3801
Total Immobilisations financières		2525538		
Total Général		2562248	2813	3801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1075	358		1433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34532	965	3801	31697
AMORTISSEMENTS Total Général	35608	1323	3801	33130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				249733
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290017		13684	276333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290017		13684	276333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199137	199137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2869905	2269905	600000	
Charges constatées d’avance	7104	7104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3316146	2476146	840000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1313075	338785	974289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25481	25481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275693	275693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036301	1036301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2650549	1676259	974289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel