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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE 2020 Siren 425112851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1075	1075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35635	34532	1102	1571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2285538		2285538	3394428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	2562248	35608	2526640	3435999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3043	3043		2000
Clients et comptes rattachés	157442		157442	169339
Autres créances	3118740		3118740	2397291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083557		1083557	946151
Charges constatées d’avance	8081		8081	3572
TOTAL (II)	4370863	3043	4367820	3518353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6933111	38651	6894460	6954352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	402880		402880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40288		40288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1545996			
Report à nouveau			2604585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710985		431484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3700150		3479237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26600		26600	
Provisions pour charges	263417		277101	
TOTAL (III)	290017		303701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1584869		1662201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105919		1170266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49077		20928	
Dettes fiscales et sociales	144328		318018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2904294		3171413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6894460		6954352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599941		2147490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		309493	
Dont emprunts participatifs	1105919			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	731951		731951	1214945
Chiffres d’affaires nets	731951		731951	1214945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21296	22730
Autres produits			12	119
Total des produits d’exploitation (I)			753259	1237794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157058	219134
Impôts, taxes et versements assimilés			15487	14851
Salaires et traitements			367995	464320
Charges sociales			146660	219798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468	1263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	279
Total des charges d’exploitation (II) 			690784	919645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62475	318149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154382	260304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26471	27111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180853	287416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56004	43286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56004	43286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124849	244129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187324	562278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2696674			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13684		13684	
Total des produits exceptionnels (VII)	2710358		13684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1108890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1601467		13684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77806		144478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3644469		1538893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1933484		1107409	
BENEFICE OU PERTE	1710985		431484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1075		
Total Immobilisations corporelles		35635		
Total Immobilisations financières		3434428		200000
Total Général		3471138		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1108890	2525538
Total Général			1108890	2562248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1075			1075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34064	468		34532
AMORTISSEMENTS Total Général	35140	468		35608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				263417
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303701		13684	290017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	303701		13684	290017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157442	157442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3118740	3118740		
Charges constatées d’avance	8081	8081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3524263	3284263	240000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1584735	280249	1285736	18750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49077	49077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144328	144328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1126019	1126019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2904294	1599807	1285736	18750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel