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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE 2018 Siren 425112851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1075	1075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33883	32801	1082	2086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3394428		3394428	3389428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	3469387	33876	3435511	3391514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2544
Clients et comptes rattachés	228341		228341	157208
Autres créances	2478617		2478617	2316278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787885		787885	834038
Charges constatées d’avance	4142		4142	1726
TOTAL (II)	3498985		3498985	3311794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6968371	33876	6934495	6703308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	402880		402880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40288		40288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2233996		1095850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624373		1288147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3301537		2827164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26600			
Provisions pour charges	290785		304469	
TOTAL (III)	317385		304469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1941643		1348209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019373		1854618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21441		26596	
Dettes fiscales et sociales	333116		341906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3315573		3571674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6934495		6703308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965649		2738978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305624		304870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1157145		1157145	859163
Chiffres d’affaires nets	1157145		1157145	859163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76049	11347
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			1233196	870521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195268	243730
Impôts, taxes et versements assimilés			16099	16382
Salaires et traitements			458313	362550
Charges sociales			221238	177711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945	4146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	-191
Total des charges d’exploitation (II) 			892283	804328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340913	66193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386239	211978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27233	25036
Reprises sur provisions et transferts de charges				447481
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413472	684495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45825	86681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45825	86681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367647	597814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708559	664008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2039		1585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181645		812026	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13684			
Total des produits exceptionnels (VII)	197368		813611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123540		277499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26941		304469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150486		581968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46883		231643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131069		-392496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844037		2368627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219664		1080481	
BENEFICE OU PERTE	624373		1288147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1075		
Total Immobilisations corporelles		34274		283
Total Immobilisations financières		3389428		95000
Total Général		3424777		95283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			673	33883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	3434428
Total Général			50673	3469387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1075			1075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32188	1286	673	32801
AMORTISSEMENTS Total Général	33263	1286	673	33876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				290785
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	304469	26600	13684	317385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	304469	26600	13684	317385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26600	13684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228341	228341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2478617	2478617		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4142	4142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2751100	2711100	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305624	305624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1636019	286095	1190434	159489
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21441	21441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333116	333116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1019373	1019373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3315573	1965649	1190434	159489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5