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BILAN CHEROKEE 2020 Siren 425123403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168350	153378	14972	20200
Autres immobilisations corporelles	362807	76577	286231	10526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	532647	231445	301202	30726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14126	7000	7126	10050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				245
Autres créances	138668		138668	19972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634975		634975	441450
Charges constatées d’avance	10270		10270	13894
TOTAL (II)	798040	7000	791040	485610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330687	238445	1092242	516336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1269		1296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76556		99972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151581		137668	
TOTAL (I)	237791		247321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591740		4887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119721		37638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19390		103777	
Dettes fiscales et sociales	123599		122713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854451		269015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092242		516336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404789		269015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			956927	1713133
Production vendue biens				
Production vendue services			383	1683
Chiffres d’affaires nets			957310	1714817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38816	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37254	42493
Autres produits			1340	740
Total des produits d’exploitation (I)			1034721	1758050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254755	458273
Variation de stock (marchandises)			-4077	47
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160793	221165
Impôts, taxes et versements assimilés			20590	47327
Salaires et traitements			394504	590701
Charges sociales			61098	167462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37747	29855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19205	88025
Total des charges d’exploitation (II) 			951615	1602855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83106	155195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623	1065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1623	1065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1623	-1065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81483	154129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13914		13914	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13959		16081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6041		-15158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10968		38999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054721		1758973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978165		1659000	
BENEFICE OU PERTE	76556		99972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10637		9147	1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393783	37747	201575	229955
AMORTISSEMENTS Total Général	404419	37747	210722	231445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151581
Total Provisions réglementées	137668	13914		151581
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137668	13914		151581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13914		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138668	138668		
Charges constatées d’avance	10270	10270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148938	148938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591740	142079	367813	81848
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19390	19390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123599	123599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119721	119721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854451	404789	367813	81848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel