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BILAN CELLIER PARTICIPATIONS 2018 Siren 425112273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1830	1830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	273054	198766	74288	104418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304180		304180	304180
Constructions	2765647	608136	2157511	2228696
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230174	107354	122820	108625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4142943	93240	4049703	4016943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110000		110000	70000
Prêts	3777766		3777766	3905766
Autres immobilisations financières	444		444	444
TOTAL (I)	11606038	1009325	10596712	10739071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1455795		1455795	1286973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74502		74502	107839
Autres créances	4258907	142212	4116695	3829650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398657		398657	855022
Charges constatées d’avance	3781		3781	15506
TOTAL (II)	6191642	142212	6049430	6094991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17797680	1151538	16646142	16834062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	538000		538000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63751		63751	
Réserves statutaires ou contractuelles	15213213		10379641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230753		4887189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16045717		15868582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453951		705587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48601		62069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16197		10017	
Dettes fiscales et sociales	70586		160312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11090		27496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600426		965481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16646142		16834062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323034		460226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	760193		760193	737222
Chiffres d’affaires nets	760193		760193	737222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				35000
Autres produits				409
Total des produits d’exploitation (I)			764313	772631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168822	445484
Variation de stock (marchandises)			-168822	-445484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167444	291034
Impôts, taxes et versements assimilés			59515	55353
Salaires et traitements			216537	228135
Charges sociales			127736	136106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131018	123565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55245	86968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			757537	921160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6776	-148529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86273	82642
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106263	107954
Autres intérêts et produits assimilés			80001	96185
Reprises sur provisions et transferts de charges			32760	12000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305298	298781
Dotations financières sur amortissements et provisions				126000
Intérêts et charges assimilées			22437	33602
Différences négatives de change			464	3034
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22902	162635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282396	136145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289172	-12384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7086441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7088085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		35169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1986079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		2021248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		5066837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57879		167264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069611		8159496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838858		3272307	
BENEFICE OU PERTE	230753		4887189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90829		84576	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341393		
Total Immobilisations corporelles		3256102		43899
Total Immobilisations financières		8119153		40000
Total Général		11716647		83899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66509	274884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3300001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		128000		8031153
Total Général		128000	66509	11606038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236975	30130	66509	200596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614601	100889		715489
AMORTISSEMENTS Total Général	851576	131018	66509	916085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				93240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86968	55245		142212
Total Provisions pour dépréciation	212968	55245	32760	235452
TOTAL GENERAL	212968	55245	32760	235452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55245		
                                             - Financières			32760	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3777766		3777766	
Autres immobilisations financières	444		444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74502	74502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61145	61145		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	564	564		
Groupe et associés	3720123	3577911	142212	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477075	477075		
Charges constatées d’avance	3781	3781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8115400	4194978	3920422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453951	224762	229189	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48203		48203	
Fournisseurs et comptes rattachés	16197	16197		
Personnel et comptes rattachés	2816	2816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12889	12889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53867	53867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014	1014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393	398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11090	11090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600426	323034	277392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel