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BILAN CELLIER PARTICIPATIONS 2017 Siren 425112273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1830	1830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	339563	235145	104418	136079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304180		304180	304180
Constructions	2765647	536951	2228696	2297129
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186275	77650	108625	59286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4142943	126000	4016943	2845669
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70000		70000	
Prêts	3905766		3905766	987516
Autres immobilisations financières	444		444	444
TOTAL (I)	11716647	977576	10739071	6630303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1286973		1286973	841490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107839		107839	14996
Autres créances	3916618	86968	3829650	3727082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350000
Disponibilités	855022		855022	580568
Charges constatées d’avance	15506		15506	2958
TOTAL (II)	6181959	86968	6094991	5517094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17898606	1064543	16834062	12147397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	538000		538000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63751		63751	
Réserves statutaires ou contractuelles	10379641		10244325	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4887189		188934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15868582		11035010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705587		964062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62069		57075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10017		17996	
Dettes fiscales et sociales	160312		56143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27496		17111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965481		1112387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16834062		12147397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460226		360310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737222		737222	754130
Chiffres d’affaires nets	737222		737222	754130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35000	
Autres produits			409	386
Total des produits d’exploitation (I)			772631	754515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445484	346468
Variation de stock (marchandises)			-445484	-346468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291034	140626
Impôts, taxes et versements assimilés			55353	58820
Salaires et traitements			228135	234665
Charges sociales			136106	136824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123565	130833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86968	35000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			921160	736769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148529	17747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82642	70332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107954	266355
Autres intérêts et produits assimilés			96185	76271
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Différences positives de change				4053
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298781	417011
Dotations financières sur amortissements et provisions			126000	12000
Intérêts et charges assimilées			33602	49481
Différences négatives de change			3034	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162635	61481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136145	355530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12384	373277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7086441		380000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7088085		380000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35169		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1986079		535530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2021248		535745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5066837		-155745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167264		28598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8159496		1551527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3272307		1362593	
BENEFICE OU PERTE	4887189		188934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	84576		82486	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341393		
Total Immobilisations corporelles		3186767		83249
Total Immobilisations financières		3845629		6249164
Total Général		7373788		6332412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13914	3256102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1975640	8119153
Total Général			1989554	11716647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205314	31661		236975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526172	91904	3475	614601
AMORTISSEMENTS Total Général	731486	123565	3475	851576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				126000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35000	86968	35000	86968
Total Provisions pour dépréciation	47000	212968	47000	212968
TOTAL GENERAL	47000	212968	47000	212968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86968	35000	
                                             - Financières		126000	12000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3905766			
Autres immobilisations financières	444			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3418314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498049			
Charges constatées d’avance	15506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7946173	3952995	3993178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705336	252017	453319	
Emprunts et dettes financières divers	51935		51935	
Fournisseurs et comptes rattachés	10017	10017		
Personnel et comptes rattachés	8976	8976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16801	16801		
Impôts sur les bénéfices	126533	126533		
T.V.A.	6786	6786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1217	1217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10134	10134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27496	27496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965480	460226	505254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel