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BILAN ARBOY FINANCE INVESTISSEMENT-A.F.I 2016 Siren 425114691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6042	6042		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347	347		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32929	15458	17471	8129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1680939	1680939		1982944
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48		48	48
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1720305	1702786	17519	1991121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	486		486	4388
Clients et comptes rattachés	1507		1507	76115
Autres créances	76394	42232	34162	79227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1877156		1877156	87659
Charges constatées d’avance	2570		2570	3135
TOTAL (II)	1958114	42232	1915882	250525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3678418	1745018	1933400	2241645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1301549		962334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	204564		187762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68602		68602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42300		42300	
Report à nouveau	386828		358991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-755267		27837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1248576		1647827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	533744		442520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28605		23043	
Dettes fiscales et sociales	74698		72869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44672		55386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684824		593818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933400		2241645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684824		549148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463344		463344	469800
Chiffres d’affaires nets	463344		463344	469800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15193	2371
Autres produits			495	2
Total des produits d’exploitation (I)			479032	472172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103052	65537
Impôts, taxes et versements assimilés			12992	13132
Salaires et traitements			338184	237705
Charges sociales			110060	116792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4458	1557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18746	34
Total des charges d’exploitation (II) 			587491	439399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108459	32774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1104	840
Reprises sur provisions et transferts de charges			36650	2234
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37754	3073
Dotations financières sur amortissements et provisions			1719171	5482
Intérêts et charges assimilées			1811	2404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720982	7885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1683228	-4812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1791686	27962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1778040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1778040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	741615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741620		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1036420		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2294826		475246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3050093		447409	
BENEFICE OU PERTE	-755267		27837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347		
Total Immobilisations corporelles		19129		13800
Total Immobilisations financières		1986992		435611
Total Général		2012509		449411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			741615	1680987
Total Général			741615	1720305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6042			6042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347			347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11000	4458		15458
AMORTISSEMENTS Total Général	17389	4458		21847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1680939
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13924		13924	
Autres provisions pour dépréciation	36650	42232	36650	42232
Total Provisions pour dépréciation	54575	1719171	50575	1723171
TOTAL GENERAL	54575	1719171	50575	1723171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13924	
                                             - Financières		1719171	36650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25166			
T. V. A.	8997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80519	80471	48	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3106	3106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28605	28605		
Personnel et comptes rattachés	17495	17495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30062	30062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26550	26550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	533744	533744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44672	44672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684824	684824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel