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BILAN TRANSPORTS ET SERVICES DAMPMARTOIS 2016 Siren 425026259				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	908	908		
Immobilisations corporelles	30463	30463		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31371	31371		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15998	2724	13274	21368
Créances – Autres	176		176	897
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46839		46839	41706
Caisse				
Charges constatées d’avance				160
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63013	2724	60289	64131
Total général Actif	94384			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37500	35927
Résultat de l’exercice			-5877	1573
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40007	45884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20282	5712
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes				12438
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20282	18247
Total général Passif			60289	64131
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			722	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42567		56437	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	120		302	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	42687		56739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5997			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9191		24552	
(dont taxe professionnelle)	516			
Impôts, taxes et versements assimilés	850		770	
Rémunérations du personnel 	25141		21361	
Charges sociales	6565		5800	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	337		2127	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	448		225	
Total des charges d’exploitation	48529		54835	
Résultat d’exploitation	-5842		1904	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35		45	
Impôts sur les bénéfices			286	
Bénéfice ou perte	-5877		1573	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2666			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31371	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			337	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			337	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			120	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			120	
DIVERS Montant de la TVA collectée			2666	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel