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BILAN SARL MBO INFORMATIQUE 2020 Siren 425050952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	294488	236788	57701	58027
Concessions, brevets et droits similaires	9248	9248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19592	19020	572	-2348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	323329	265056	58273	55678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4303
Avances et acomptes versés sur commandes	618		618	
Clients et comptes rattachés	37274		37274	64109
Autres créances	5163		5163	21089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2022		2022	
Charges constatées d’avance	9879		9879	7048
TOTAL (II)	54955		54955	96549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378284	265056	113228	152227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65000		65000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257089		-244298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9469		-12791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-171067		-161599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56201		109238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	932		932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35872		28963	
Dettes fiscales et sociales	156206		138402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	35084		36078	
TOTAL (IV)	284296		313826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113228		152227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284296		3138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1599		1599	1617
Production vendue biens				
Production vendue services	195933		195933	264173
Chiffres d’affaires nets	197532		197532	265790
				
Production stockée				
Production immobilisée			30000	26800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2580	12818
Total des produits d’exploitation (I)			230112	305408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12855	9785
Variation de stock (marchandises)			4303	1579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			956	677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38318	50735
Impôts, taxes et versements assimilés			6566	7622
Salaires et traitements			114159	151240
Charges sociales			30908	43429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30595	42323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	418
Total des charges d’exploitation (II) 			238754	307807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8642	-2400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399	1027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399	1027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399	-1027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9042	-3427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		9363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		9363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427		-9363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230112		305408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239580		318198	
BENEFICE OU PERTE	-9469		-12791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		264488		30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9248		
Total Immobilisations corporelles		18976		617
Total Immobilisations financières				
Total Général		292712		30617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				294488
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				323329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	206462	30326		236788
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9248			9248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21324	270	2574	19020
AMORTISSEMENTS Total Général	237034	30596	2574	265056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37274	37274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	633	633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4529	4529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9879	9879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52316	52316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5680	5680		
Fournisseurs et comptes rattachés	35872	35872		
Personnel et comptes rattachés	28556	28556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88514	88514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36921	36921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2216	2216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50521	50521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35084	35084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	283364	283364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4628		7567	
Location, charges locatives et de copropriété	1883		2111	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3077		980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28730		40076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38318		50735	
Taxe professionnelle	161		157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6405		7465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6566		7622	
Montant de la TVA. collectée	46472		60205	
Total TVA. déductible sur biens et services	5780		4859	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6