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BILAN SARL MBO INFORMATIQUE 2017 Siren 425050952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	208188	123477	84712	90072
Concessions, brevets et droits similaires	9248	9248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18092	17212	880	3344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235529	149937	85591	93416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				7870
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1925		1925	4873
Avances et acomptes versés sur commandes	76		76	
Clients et comptes rattachés	53005		53005	61485
Autres créances	26784		26784	40198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7443		7443	6248
TOTAL (II)	89233		89233	120674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324762	149937	174824	214090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65000		65000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92942		-65434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73836		-27508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71288		2548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2227		14039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64695		5881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		10403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23160		36938	
Dettes fiscales et sociales	124566		119560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30465		24722	
TOTAL (IV)	246112		211542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174824		214090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213131		213131	260509
Chiffres d’affaires nets	213131		213131	260509
				
Production stockée			-7870	
Production immobilisée			34680	58000
Subventions d’exploitation				400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			148	36
Total des produits d’exploitation (I)			240089	318945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6511	5795
Variation de stock (marchandises)			2948	-1148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498	610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50972	110429
Impôts, taxes et versements assimilés			7176	6798
Salaires et traitements			152653	138604
Charges sociales			42788	38929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42505	29049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	497
Total des charges d’exploitation (II) 			306106	329563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66017	-10618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1198	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1198	527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1198	-527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67215	-11145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6622		10398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6622		22426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6622		-16364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240089		325007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313926		352515	
BENEFICE OU PERTE	-73836		-27508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		173508		34680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9248		
Total Immobilisations corporelles		18092		
Total Immobilisations financières				
Total Général		200849		34680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				208188
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				235529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83436	40040		123477
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9248			9248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14748	2465		17212
AMORTISSEMENTS Total Général	107432	42505		149937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7480			
T. V. A.	1753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87232	73312	13920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2227	2227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64694	64694		
Fournisseurs et comptes rattachés	23160	23160		
Personnel et comptes rattachés	29359	29359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65263	65263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29944	29944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35295	35295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30465	30465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	280406	280406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11808		11270	
Location, charges locatives et de copropriété	1347		52617	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37817		46542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50972		110429	
Taxe professionnelle	146		142	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7030		6656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7176		6798	
Montant de la TVA. collectée	49666			
Total TVA. déductible sur biens et services	5704			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel