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BILAN ROLDAN 2018 Siren 425007564
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14114 14114
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2463262 1979040 484222
Autres immobilisations corporelles 1633593 1120594 512999
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 193038 193038
TOTAL (I) 4304007 3113748 1190259
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1050239 1050239
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 32710941 3200000 29510941
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15655376 102431 15552945
Autres créances 2590355 2590355
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 275383 275383
Charges constatées d’avance 265381 265381
TOTAL (II) 52547677 3302431 49245245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 56851684 6416180 50435504
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10986141
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1127176
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1098614
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5121363
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2219436
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20552730
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21978
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21978
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14842039
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6646338
Dettes fiscales et sociales 2674913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18948
Autres dettes 5678557
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 29860796
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 50435504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29742188
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14521158
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 47323979 8372030 55696009
Production vendue biens
Production vendue services 473007 200 473207
Chiffres d’affaires nets 47796986 8372230 56169217
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88307
Autres produits 1682
Total des produits d’exploitation (I) 56266820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23467119
Variation de stock (marchandises) -4129972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2042184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14717
Autres achats et charges externes 24210349
Impôts, taxes et versements assimilés 555585
Salaires et traitements 4687092
Charges sociales 1612180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 422484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 390200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1978
Autres charges 62703
Total des charges d’exploitation (II) 53307186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2959634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3268
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3269
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 75406
Différences négatives de change 5128
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 80533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -77264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2882370
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 342968
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27417
Reprises sur provisions et transferts de charges 25500
Total des produits exceptionnels (VII) 395885
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 105025
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24389
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129414
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 266470
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 161533
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 767871
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 56665974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 54446538
BENEFICE OU PERTE 2219436
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 75521
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14114
Total Immobilisations corporelles 3926032 268022
Total Immobilisations financières 193038
Total Général 4133183 268022
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14114
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97198 4096856
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 193038
Total Général 97198 4304007
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14114 14114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2749960 422484 72809 3099635
AMORTISSEMENTS Total Général 2764073 422484 72809 3113748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 21978
Total Provisions pour risques et charges 55262 1978 35262 21978
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2818820 381180 3200000
Sur comptes clients 96436 9020 3024 102431
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2915256 390200 3024 3302431
TOTAL GENERAL 2970518 392178 38286 3324409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 392178 12786
- Financières
- Exceptionnelles 25500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 193038 193038
Clients douteux ou litigieux 128550 128550
Autres créances clients 15526826 15526826
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1853 1853
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1178205 1178205
Autres impôts, taxes versements assimilés 88437 88437
Divers
Groupe et associés 953686 953686
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 368174 368174
Charges constatées d’avance 265381 265381
TOTAL ETAT DES CREANCES 18704151 18382563 321588
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14521307 14521307
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 320732 202124 118607
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6646338 6646338
Personnel et comptes rattachés 816155 816155
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 496812 496812
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1076154 1076154
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 285792 285792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18948 18948
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5678557 5678557
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 29860796 29742188 118607
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 200615
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 175
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 175