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BILAN OCEASOFT 2017 Siren 425014180
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 2774639 1832350 942290 409144
Concessions, brevets et droits similaires 410519 335423 75096 177838
Fonds commercial 39907 39907 39907
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 309170 233721 75449 102821
Autres immobilisations corporelles 367555 192562 174993 239103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 11837 11837 11837
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 251682 251682 273685
TOTAL (I) 5161571 2633963 2527608 1847631
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1131726 93075 1038651 738227
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 461106 461106 309272
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3113390 21596 3091794 935181
Autres créances 1080803 1080803 188333
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2100000 2100000 3726396
Disponibilités 190681 190681 2856330
Charges constatées d’avance 75552 75552 93761
TOTAL (II) 9390701 114671 9276030 10159889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14552272 2748634 11803638 12010036
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 289463 289463
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8308160 8308160
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15800 15800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 890062 890062
Report à nouveau -1302194 -180729
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1307127 -1121465
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6895964 8203090
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 105000 1255000
TOTAL (II) 105000 1255000
Provisions pour risques 29600 48114
Provisions pour charges 288284 212824
TOTAL (III) 317884 260938
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1970314 345499
Emprunts et dettes financières divers (4) 11024 13446
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1352307 885679
Dettes fiscales et sociales 875388 896684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 154879 21911
Produits constatés d’avance (2) 111918 127790
TOTAL (IV) 4475830 2291008
(V) 8960
TOTAL GENERAL (I à V) 11803638 12010036
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7283814 3811070
Production vendue services 3865521 2288230
Chiffres d’affaires nets 11149335 6099299
Production stockée
Production immobilisée 1208098 507707
Subventions d’exploitation 12217 705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 124584 91786
Autres produits 16990 1904
Total des produits d’exploitation (I) 12511224 6701402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34839 19475
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3258811 1594800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -494096 17199
Autres achats et charges externes 4011215 2151367
Impôts, taxes et versements assimilés 223212 142021
Salaires et traitements 4423822 2297402
Charges sociales 1852496 982523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 988304 649526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 77377 14417
Total des charges d’exploitation (II) 14375981 7868730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1864757 -1167328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 101898 28152
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 136687 120355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34789 -92203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1899546 -1259532
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23431 62658
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34053 49130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10622 13528
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -603041 -124539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE -1307127 -1121465
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 14600
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 260938 98780 -41834 317884
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 51236 41839 93075
Sur comptes clients 21579 12632 -12615 21596
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 141785 54471 -81584 114671
TOTAL GENERAL 402723 153251 -123418 432555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 98780 -14412
- Financières
- Exceptionnelles -23431
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 167022 167022
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5770708 5323040 447668
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1352307 1352307
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 152042 152042
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 875388 875388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11024 11024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2837 2837
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 111918 111918
TOTAL – ETAT DES DETTES 4580830 2910688 1350142 320000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 72 55
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 72 55