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BILAN LE VINARIUM 2018 Siren 425039369
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 462 462
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5488 5488
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 18106 9755 8352
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19760 19203 557 58
Autres immobilisations corporelles 53362 42563 10798 9082
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6000 6000 6000
Créances rattachées à des participations 360000 360000 360000
Autres titres immobilisés 7990 7990 7990
Prêts
Autres immobilisations financières 11153 11153 11153
TOTAL (I) 482322 77471 404850 394284
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 79340 79340 84101
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9513 9513 3275
Autres créances 11339 11339 93271
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000
Disponibilités 652925 652925 502943
Charges constatées d’avance 4228 4228 4644
TOTAL (II) 757345 757345 738233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1239666 77471 1162195 1132517
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 77 77
Report à nouveau 748306 633519
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 137542 188787
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 918926 855383
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 32145 52385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100098 100902
Dettes fiscales et sociales 111026 123846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 243269 277134
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1162195 1132517
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 243269 277134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1376581 1376581 1517212
Production vendue biens
Production vendue services 3067
Chiffres d’affaires nets 1376581 1376581 1520279
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2008 489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 20 5
Total des produits d’exploitation (I) 1378609 1520772
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 914295 1021268
Variation de stock (marchandises) 4761 5251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2868 3073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 111636 136079
Impôts, taxes et versements assimilés 6520 10741
Salaires et traitements 107670 129764
Charges sociales 44932 52449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4754 4436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 525
Total des charges d’exploitation (II) 1197442 1363587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 181167 157185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8775 11837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 18 30
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8793 11866
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 217
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8576 11866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 189743 169051
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 67000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 67000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 71
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 178
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 249
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 66751
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 52201 47015
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1387402 1599638
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1249860 1410851
BENEFICE OU PERTE 137542 188787
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 502
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 462
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5488
Total Immobilisations corporelles 75908 15320
Total Immobilisations financières 385143
Total Général 467001 15320
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 462
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5488
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91228
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 385143
Total Général 482322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 462 462
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5488 5488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 66767 4754 71521
AMORTISSEMENTS Total Général 72717 4754 77471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 360000 360000
Prêts
Autres immobilisations financières 11153 11153
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9513
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 791
Impôts sur les bénéfices 981
T. V. A. 4243
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1271
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4053
Charges constatées d’avance 4228
TOTAL ETAT DES CREANCES 396233 396233
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 100098 100098
Personnel et comptes rattachés 4576 4576
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8344 8344
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9734 9734
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 797 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 119719 119719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 243269 243269
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 52664 72943
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9696 10381
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 49275 52755
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 111636 136079
Taxe professionnelle 3449 4634
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3072 6108
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6520 10741
Montant de la TVA. collectée 273247 301541
Total TVA. déductible sur biens et services 198487 221342
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel