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BILAN LAMOTTE GESTION - TRANSACTION 2016 Siren 425066594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197060	117105	79954	
Fonds commercial	2272428		2272428	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	283386	180911	102474	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281318	157977	123341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1464855		1464855	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14395		14395	
TOTAL (I)	4513444	455994	4057450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362678		362678	
Autres créances	191340		191340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	1208505		1208505	
Charges constatées d’avance	14536		14536	
TOTAL (II)	2277060		2277060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6790505	455994	6334510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22521			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634736			
Report à nouveau	-184839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5951			
TOTAL (I)	1001502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637355			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1356394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247248			
Dettes fiscales et sociales	354165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1737843			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5333008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6334510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4155234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159484			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58553		58553	
Production vendue biens				
Production vendue services	2731527		2731527	
Chiffres d’affaires nets	2790080		2790080	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216720	
Autres produits			-193	
Total des produits d’exploitation (I)			3006607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44212	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1155323	
Impôts, taxes et versements assimilés			61043	
Salaires et traitements			1310041	
Charges sociales			492783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27116	
Total des charges d’exploitation (II) 			3193183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			10544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232045	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9345			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3302157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3279024			
BENEFICE OU PERTE	23132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2477686		2452
Total Immobilisations corporelles		587300		68708
Total Immobilisations financières		801235		678130
Total Général		3866222		749290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10650	2469488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91304	564704
Prêts et immobilisations financières			114	
Total Immobilisations financières			114	1479251
Total Général			102068	4513444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89389	38366	10650	117105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341808	67689	70608	338888
AMORTISSEMENTS Total Général	431197	106056	81258	455994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5951
Total Provisions réglementées		5951		5951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19489		19489	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19489		19489	
TOTAL GENERAL	19489	5951	19489	5951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5951		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14395	14395		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94122			
T. V. A.	43601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8581			
Charges constatées d’avance	14536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582950	582950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159484	159484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1477871	300097	986938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247248	247248		
Personnel et comptes rattachés	114320	114320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129796	129796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68603	68603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41445	41445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1356394	1356394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1737843	1737843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5333008	4155234	986938	190835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	708610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel