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BILAN LAMOTTE GESTION - TRANSACTION 2015 Siren 425066594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205258	89389	115868	
Fonds commercial	923738		923738	
Autres immobilisations incorporelles	1348690		1348690	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6500		6500	
Constructions	341886	196368	145518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238914	145440	93474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	786725		786725	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14509		14509	
TOTAL (I)	3866222	431197	3435025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302758	19489	283268	
Autres créances	211432		211432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	1111187		1111187	
Charges constatées d’avance	63016		63016	
TOTAL (II)	2188393	19489	2168904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6054616	450686	5603930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22521			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634736			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	972418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166748			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466924			
Dettes fiscales et sociales	300057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1728241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4631511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5603930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3851749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2367954		2367954	
Chiffres d’affaires nets	2367954		2367954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151380	
Autres produits			6789	
Total des produits d’exploitation (I)			2526124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094102	
Impôts, taxes et versements assimilés			59326	
Salaires et traitements			1020936	
Charges sociales			401738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5743	
Total des charges d’exploitation (II) 			2668043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2535130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719970			
BENEFICE OU PERTE	-184839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2484785		
Total Immobilisations corporelles		592122		30454
Total Immobilisations financières		800085		1274
Total Général		3876993		31728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7098	2477686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35275	587300
Prêts et immobilisations financières			124	
Total Immobilisations financières			124	801235
Total Général			42498	3866222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57765	38721	7098	89389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329609	47474	35275	341808
AMORTISSEMENTS Total Général	387374	86196	42374	431197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19489			19489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19489			19489
TOTAL GENERAL	19489			19489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14509			
Clients douteux ou litigieux	23309			
Autres créances clients	279449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135650			
T. V. A.	66000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	408			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8224			
Charges constatées d’avance	63016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591716	577206	14509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	969539	189776	690427	
Emprunts et dettes financières divers	1380	1380		
Fournisseurs et comptes rattachés	466924	466924		
Personnel et comptes rattachés	67810	67810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115841	115841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85281	85281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31124	31124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165368	1165368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1728241	1728241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4631511	3851749	690427	89334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel