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BILAN L'HOTELIERE FIGEACOISE 2021 Siren 425010915
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27689 27689 1234
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 21786 15635 6151 7240
Constructions 1982205 1332515 649690 711511
Installations techniques, matériel et outillage industriels 232502 202828 29674 36769
Autres immobilisations corporelles 282055 243590 38464 45122
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1315 1315 915
Prêts
Autres immobilisations financières 499 499 499
TOTAL (I) 2548250 1822258 725993 803490
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 23117 23117 21966
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25446 25446 17758
Autres créances 233457 43263 190195 44286
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 596685 596685 512172
Charges constatées d’avance 8724 8724 7686
TOTAL (II) 887430 43263 844167 603869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3435680 1865520 1570160 1407359
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 53200 53200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5320 5320
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 342437 373348
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142702 -30911
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 114931 126588
TOTAL (I) 658590 527545
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 422360 460832
Emprunts et dettes financières divers (4) 9818 37473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111652 78589
Dettes fiscales et sociales 95739 74438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 272001 228482
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 911570 879814
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1570160 1407359
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 570233 758391
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 331222 331222 392762
Production vendue biens
Production vendue services 593215 593215 514440
Chiffres d’affaires nets 924437 924437 907202
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 151234 97181
Autres produits 850 1357
Total des produits d’exploitation (I) 1076520 1005741
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 131786 149723
Variation de stock (marchandises) -1151 3818
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 417096 386020
Impôts, taxes et versements assimilés 28526 30485
Salaires et traitements 231237 327447
Charges sociales 23067 43149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98041 97922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5983 5383
Total des charges d’exploitation (II) 942283 1043946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 134238 -38205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1359 234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1959 818
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3074
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3074 2441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1115 -1624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 133123 -39829
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 11657 11657
Total des produits exceptionnels (VII) 11657 11657
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2568
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 170
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2739
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11657 8918
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2078
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1090137 1018215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 947435 1049126
BENEFICE OU PERTE 142702 -30911
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 91812
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 5150
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27689
Total Immobilisations corporelles 2510523 20143
Total Immobilisations financières 1614 400
Total Général 2539827 20543
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27689
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12120 2518547
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2014
Total Général 12120 2548250
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26456 1234 27689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1709881 96807 12120 1794569
AMORTISSEMENTS Total Général 1736337 98041 12120 1822258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 114931
Total Provisions réglementées 126588 11657 114931
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 35566 7697 43263
Total Provisions pour dépréciation 35566 7697 43263
TOTAL GENERAL 162154 7697 11657 158194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7697
- Financières
- Exceptionnelles 11657
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 499 499
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25446 25446
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1350 1350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26291 26291
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 78 78
Groupe et associés 160294 160294
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45444 45444
Charges constatées d’avance 8724 8724
TOTAL ETAT DES CREANCES 268127 267628 499
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 422360 81023 341337
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 111652 111652
Personnel et comptes rattachés 67550 67550
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22199 22199
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5990 5990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9818 9818
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 272001 272001
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 911570 570233 341337
Emprunts souscrits en cours d’exercice 750
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38472
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel