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BILAN L'HOTELIERE FIGEACOISE 2018 Siren 425010915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27689	23690	3999	4935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21786	12367	9419	10508
Constructions	2080931	1235831	845100	861409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225368	186725	38643	19083
Autres immobilisations corporelles	305866	247010	58855	38683
Immobilisations en cours	6455		6455	26424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	429		429	429
TOTAL (I)	2669638	1705623	964015	962386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22633		22633	18832
Avances et acomptes versés sur commandes				2229
Clients et comptes rattachés	17288	19112	-1824	30188
Autres créances	114817		114817	69336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63989		63989	62348
Disponibilités	175329		175329	168750
Charges constatées d’avance	12533		12533	14304
TOTAL (II)	406588	19112	387476	365987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076226	1724735	1351491	1328374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53200		53200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5320		5320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364083		333629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89752		130454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149901		161558	
TOTAL (I)	662256		684161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217428		133335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175854		250323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73341		65753	
Dettes fiscales et sociales	63097		66979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18497	
Autres dettes	159516		109326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689235		644213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351491		1328374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510703		527905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56		56	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484857		484857	472531
Production vendue biens				
Production vendue services	772203		772203	760367
Chiffres d’affaires nets	1257060		1257060	1232898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29501	34644
Autres produits			2464	2840
Total des produits d’exploitation (I)			1289025	1270381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191247	187320
Variation de stock (marchandises)			-3801	-3357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419596	393643
Impôts, taxes et versements assimilés			34446	31263
Salaires et traitements			351007	332902
Charges sociales			77077	66817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99200	91822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6120	5603
Total des charges d’exploitation (II) 			1194003	1106012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95022	164369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1846	1398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1846	1398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4951	6505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4951	6505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3105	-5107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91916	159261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11657		11657	
Total des produits exceptionnels (VII)	11657		11657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11316		11552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13480		40359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302527		1283435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212775		1152982	
BENEFICE OU PERTE	89752		130454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29501		34644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5214		5093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24579		3110
Total Immobilisations corporelles		2563086		123943
Total Immobilisations financières		1344		200
Total Général		2589009		127253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26424	20199	2640405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1544
Total Général		26424	20199	2669638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19644	4046		23690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1606979	95154	20199	1681933
AMORTISSEMENTS Total Général	1626623	99200	20199	1705623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149901
Total Provisions réglementées	161558		11657	149901
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19112		19112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19112		19112
TOTAL GENERAL	161558	19112	11657	169013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19112		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	429			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48962			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40100			
Charges constatées d’avance	12533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145067	144638	429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	785	785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216642	38110	139992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73341	73341		
Personnel et comptes rattachés	27644	27644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22802	22802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3301	3301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9350	9350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175854	175854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159516	159516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689235	510703	139992	38540
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel