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BILAN IMMOPRET 2021 Siren 425047883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	199657	199657		7131
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355569	328916	26653	122779
Fonds commercial	1673391	318755	1354636	1376636
Autres immobilisations incorporelles	217331	171335	45996	11146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23789	23789		
Autres immobilisations corporelles	757467	704422	53045	213454
Immobilisations en cours				3701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86299		86299	701060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	522		522	362
Prêts				
Autres immobilisations financières	98612		98612	141020
TOTAL (I)	3412637	1746874	1665763	2577290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620286	189610	1430676	791826
Autres créances	631212	19946	611266	663093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50166		50166	53166
Disponibilités	714918		714918	959083
Charges constatées d’avance	45736		45736	13873
TOTAL (II)	3062318	209556	2852762	2481041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6474955	1956430	4518526	5058330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1085610		49125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	910089		910089	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4994		4994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1814545	
Report à nouveau	-2		-3173709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-777455		-2604364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223236		-2999318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	461558		627949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	461558		627949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	961208		5515786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103374		88531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756678		1112711	
Dettes fiscales et sociales	991348		712552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20355		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2833731		7429700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518526		5058330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5122359		5122359	3206153
Chiffres d’affaires nets	5122359		5122359	3206153
				
Production stockée				
Production immobilisée			36060	108404
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386806	112376
Autres produits			379	60
Total des produits d’exploitation (I)			5545604	3426993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2603242	1632676
Impôts, taxes et versements assimilés			461662	228665
Salaires et traitements			2150741	1444351
Charges sociales			841493	552892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209416	144242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37000	213655
Autres charges			257	247881
Total des charges d’exploitation (II) 			6303810	4538304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-758206	-1111311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660554	304
Reprises sur provisions et transferts de charges			4781	3508777
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665335	3509081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116551	1339582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116551	1339582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			548784	2169499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209422	1058188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			96526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)			102526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232966		3574948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476304		3597606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476304		-3495080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91730		167472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6210939		7038599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6988395		9642963	
BENEFICE OU PERTE	-777455		-2604364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		199657		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1963377		401671
Total Immobilisations corporelles		1509557		17110
Total Immobilisations financières		847224		173896
Total Général		4519815		592676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				199657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118757	2246291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			745410	781256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			835687	185433
Total Général			1699854	3412637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192526	8183	1052	199657
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130360	466186	96296	500251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296102	63648	631540	728211
AMORTISSEMENTS Total Général	1618989	538017	728888	1428119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				461558
Total Provisions pour risques et charges	627949	110124	276515	461558
sur immobilisations – incorporelles	318755			318755
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4781		4781	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205060	86342	101791	189610
Autres provisions pour dépréciation		19946		19946
Total Provisions pour dépréciation	528596	106287	106572	528311
TOTAL GENERAL	1156545	216411	383087	989869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98612		98612	
Clients douteux ou litigieux	111719		111719	
Autres créances clients	1508568	1508568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9084	9084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14338	14338		
Impôts sur les bénéfices	298710	298710		
T. V. A.	30938	30938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	242531	242531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35611	35611		
Charges constatées d’avance	45736	45736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2395846	2185515	210331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769		769	
Emprunts et dettes financières divers	452928		452928	
Fournisseurs et comptes rattachés	756678	756678		
Personnel et comptes rattachés	606480	606480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151959	151959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128170	128170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104739	104739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508279	508279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20355	20355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730357	2276660	453697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel