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BILAN IMMOPRET 2020 Siren 425047883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	199657	192526	7130	40406
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197810	75032	122778	
Fonds commercial	1695391	318755	1376635	50000
Autres immobilisations incorporelles	66473	55327	11146	35185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23789	23789		
Autres immobilisations corporelles	1485767	1272313	213454	292835
Immobilisations en cours	3701		3701	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	701060		701060	2528276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	362		362	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	145801	4781	141020	81634
TOTAL (I)	4519815	1942525	2577290	3028488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996886	205059	791826	1415682
Autres créances	663093		663093	269036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53166		53166	150
Disponibilités	959082		959082	56057
Charges constatées d’avance	13872		13872	6525
TOTAL (II)	2686100	205059	2481040	1747450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7205916	2147585	5058331	4775939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49125		49943	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	910089		910089	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4994		4994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814545		1814545	
Report à nouveau	-3173708		1438526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2604363		-5204171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2999318		-986071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	627948		295580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	627948		295580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5515785		3438219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88531		41303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112711		389677	
Dettes fiscales et sociales	712552		940187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		656832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7429700		5466430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5058331		4775939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5515785			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3206152		3206152	5083223
Chiffres d’affaires nets	3206152		3206152	5083223
				
Production stockée				
Production immobilisée			108403	35185
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112376	297781
Autres produits			59	83155
Total des produits d’exploitation (I)			3426992	5499346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1632676	1886091
Impôts, taxes et versements assimilés			228665	503710
Salaires et traitements			1444350	2803662
Charges sociales			552891	1047435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144242	119648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	268755
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23941	49327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213655	9833
Autres charges			247880	330902
Total des charges d’exploitation (II) 			4538303	7019365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1111311	-1520019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	1784
Reprises sur provisions et transferts de charges			3508776	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3509080	1784
Dotations financières sur amortissements et provisions				3508776
Intérêts et charges assimilées			1339581	133226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1339581	3642003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2169498	-3640219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058187	-5160239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	102525		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3574947			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22657		200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3597605		216346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3495079		-16346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167471		27585	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7038599		5701130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9642962		10905301	
BENEFICE OU PERTE	-2604363		-5204171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		199657		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385187		5870474
Total Immobilisations corporelles		727546		894624
Total Immobilisations financières		6118837		150378
Total Général		7431228		6915477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				199657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156050	4139935	1959675
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3701		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108912	1513258
Prêts et immobilisations financières			145801	
Total Immobilisations financières			5421991	847224
Total Général		156050	9670839	4519815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	159250	33276		192526
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31246	99113		130360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434711	907144	45752	1296102
AMORTISSEMENTS Total Général	625207	1039534	45752	1618988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				627948
Total Provisions pour risques et charges	295580	410304	77936	627948
sur immobilisations – incorporelles	268755	50000		318755
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4781		4781
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103742	127593	26275	205059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3881273	182374	3535052	528596
TOTAL GENERAL	4176854	592679	3612988	1156544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287596	98212	
                                             - Financières			3508776	
                                            - Exceptionnelles		22657	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145801		145801	
Clients douteux ou litigieux	391901		391901	
Autres créances clients	604984	604984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7607	7607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24615	24615		
Impôts sur les bénéfices	421699	421699		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	60772	60772		
Divers	375	375		
Groupe et associés	73352	73352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74670	74670		
Charges constatées d’avance	13872	13872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819653	1281950	537703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2621994	2621994		
Fournisseurs et comptes rattachés	1112711	1064363	48348	
Personnel et comptes rattachés	406348	406348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217020	217020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89182	89182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2893791	2893791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7341169	7292821	48348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel