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BILAN HOLDING POULAIN FINANCES 2021 Siren 425074911
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles -258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 313 313
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 697000 697000 692000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 49 49 46
Prêts
Autres immobilisations financières 1600 1600 1600
TOTAL (I) 698962 313 698649 693388
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27433 27433 82606
Autres créances 19896 19896 26708
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 3203 3203
TOTAL (II) 50532 50532 109315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 749493 313 749181 802703
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 400000 700000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2636 2636
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50083
Report à nouveau -437399 -1069246
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132765 231765
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 98002 -84763
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5973 5061
Emprunts et dettes financières divers (4) 530382 713430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77776 53634
Dettes fiscales et sociales 37047 42328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 73013
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 651178 887466
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 749181 802703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 651178 887466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5973 5061
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 141966 182512
Chiffres d’affaires nets 141966 182512
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1950 1396
Autres produits 10 7
Total des produits d’exploitation (I) 143926 183915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26455 20647
Impôts, taxes et versements assimilés 1223 1822
Salaires et traitements 79394 101038
Charges sociales 39972 55068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 8
Total des charges d’exploitation (II) 147143 178841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3217 5074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 96454 215783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4 4
Reprises sur provisions et transferts de charges 10000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 96458 225787
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6275 6538
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6275 6538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 90183 219248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86967 224323
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 47393 9222
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47393 9222
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1779
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1594
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1594 1779
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 45799 7443
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 287777 418923
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 155012 187158
BENEFICE OU PERTE 132765 231765
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4381
Total Immobilisations corporelles 313
Total Immobilisations financières 693646 5003
Total Général 698339 5003
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4381
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 313
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 698649
Total Général 4381 698962
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2688 98 2786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 313 313
AMORTISSEMENTS Total Général 3001 98 2786 313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1600 1600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 27433 27433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19896 19896
Charges constatées d’avance 3203 3203
TOTAL ETAT DES CREANCES 52132 50532 1600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5973 5973
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 392010 392010
Fournisseurs et comptes rattachés 77776 77776
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37047 37047
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138372 138372
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 651178 651178
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel