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BILAN HOLDING POULAIN FINANCES 2018 Siren 425074911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4380	4380		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755	755		
Autres immobilisations corporelles	9135	6033	3101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692000		692000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600	10000	11600	
TOTAL (I)	727909	21169	706740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16876		16876	
Autres créances	86231		86231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70291		70291	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	173400		173400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901310	21169	880140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2635			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-946878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-309552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1009930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37284			
Dettes fiscales et sociales	54372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32954			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281437		281437	
Chiffres d’affaires nets	281437		281437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13180	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			294622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26146	
Impôts, taxes et versements assimilés			3552	
Salaires et traitements			179147	
Charges sociales			75536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			510	
Total des charges d’exploitation (II) 			286148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			114198	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410019			
BENEFICE OU PERTE	-115392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37212			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4380		
Total Immobilisations corporelles		9890		
Total Immobilisations financières		713633		5
Total Général		727905		5
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				713638
Total Général				727909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1915	257		2173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5792	996		6788
AMORTISSEMENTS Total Général	7707	1253		8961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2465		257	2207
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250		250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12715		507	12207
TOTAL GENERAL	12715		507	12207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600		21600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16876	16876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74241	74241		
T. V. A.	11558	11558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432	432		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	124708	103108	21600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55150	55150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	734278	734278		
Fournisseurs et comptes rattachés	37284	37284		
Personnel et comptes rattachés	22166	22166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15280	15280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11880	11880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5045	5045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275651	275651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32954	32954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189692	1189692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10459			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26146			
Taxe professionnelle	2148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1404			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3552			
Montant de la TVA. collectée	31883			
Total TVA. déductible sur biens et services	-23358			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4