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BILAN HOLDING POULAIN FINANCES 2016 Siren 425074911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4380	4380		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1657	1355	302	
Autres immobilisations corporelles	9135	4342	4792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692000		692000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600	10000	11600	
TOTAL (I)	728804	20079	708725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85908	250	85658	
Autres créances	117241		117241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222		222	
Charges constatées d’avance	795		795	
TOTAL (II)	204166	250	203916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932971	20329	912642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2635			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-432033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45355			
Emprunts et dettes financières divers (4)	423026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26821			
Dettes fiscales et sociales	99266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	391284		391284	
Chiffres d’affaires nets	391284		391284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			391684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23846	
Impôts, taxes et versements assimilés			2974	
Salaires et traitements			147711	
Charges sociales			67864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			242658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149026	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			265825	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273659			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674440			
BENEFICE OU PERTE	-9095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36732			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4380		
Total Immobilisations corporelles				10793
Total Immobilisations financières		708630		10000
Total Général		713011		20793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	713630
Total Général			5000	728804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1399	257		1657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5698		5698
AMORTISSEMENTS Total Général	1399	5956		7356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2980		257	2723
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17980		257	12973
TOTAL GENERAL	17980		257	12973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68669			
T. V. A.	34196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14376			
Charges constatées d’avance	795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225544	203944	21600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45355	45355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	247957	247957		
Fournisseurs et comptes rattachés	26821	26821		
Personnel et comptes rattachés	21934	21934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23700	23700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52545	52545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1086	1086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175068	175068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6582	6582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601052	601052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17501			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23846			
Taxe professionnelle	1928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2974			
Montant de la TVA. collectée	78257			
Total TVA. déductible sur biens et services	30501			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3