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BILAN GASTEBOIS INTERNATIONAL 2016 Siren 425029311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189170	66663	122506	
Constructions	3633821	2036142	1597678	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512	351	160	
Autres immobilisations corporelles	173644	109227	64416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2179591	26349	2153242	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	975000		975000	
Autres immobilisations financières	42530		42530	
TOTAL (I)	7194270	2238735	4955535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283561		283561	
En cours de production de biens	125894		125894	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55604	8612	46991	
Autres créances	3600811	101684	3499127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228906		228906	
Charges constatées d’avance	12598		12598	
TOTAL (II)	4307377	110296	4197080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11501647	2349031	9152615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	681			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2117585			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4964106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3380972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	389844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34603			
Dettes fiscales et sociales	183076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4188509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9152615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1794509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		21390	21390	
Production vendue biens				
Production vendue services	590777		590777	
Chiffres d’affaires nets	590777	21390	612168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67884	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			680058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20661	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148226	
Impôts, taxes et versements assimilés			83402	
Salaires et traitements			146671	
Charges sociales			60851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			703358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			508157	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4360	
Autres intérêts et produits assimilés			74708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587226	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26349	
Intérêts et charges assimilées			72546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			488330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	138316			
Total des produits exceptionnels (VII)	388316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174761			
BENEFICE OU PERTE	480839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10609			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3900944		205405
Total Immobilisations financières		1840301		1356820
Total Général		5741246		1562225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109202	3997148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3197121
Total Général			109202	7194270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2051993	234924	74531	2212385
AMORTISSEMENTS Total Général	2051993	234924	74531	2212385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26349
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8612		8612
Autres provisions pour dépréciation	240000		138316	101684
Total Provisions pour dépréciation	240000	34962	138316	136646
TOTAL GENERAL	240000	34962	138316	136646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8612		
                                             - Financières		26349		
                                            - Exceptionnelles			138316	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	975000	10844		
Autres immobilisations financières	42530	30		
Clients douteux ou litigieux	19890			
Autres créances clients	35714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3584469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4979			
Charges constatées d’avance	12598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4686544	3659999	1026545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3380972	1186973	2108999	
Emprunts et dettes financières divers	125376	125376		
Fournisseurs et comptes rattachés	34603	34603		
Personnel et comptes rattachés	33774	33774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22546	22546		
Impôts sur les bénéfices	117168	117168		
T.V.A.	9587	9587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264467	264467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11	11		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3988509	1794509	2108999	85000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	301000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37462			
Personnel extérieur à l’entreprise	557			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148226			
Taxe professionnelle	5746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83402			
Montant de la TVA. collectée	134416			
Total TVA. déductible sur biens et services	24613			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2