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BILAN FRACO 2021 Siren 425067899
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 469617 271380 198237 198237
Constructions 5546 5545 1 1
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4971348 3761488 1209860 1429903
Autres immobilisations corporelles 57322 55577 1744 792
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 5506834 4093991 1412843 1631933
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 75983 75983 30000
Clients et comptes rattachés 2608825 456701 2152124 2092031
Autres créances 232420 232420 159212
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 378623 378623 302771
Charges constatées d’avance 21201 21201 23179
TOTAL (II) 3317053 456701 2860351 2607194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8823886 4550692 4273194 4239127
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32306 32306
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1652848 -1842773
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -956765 189925
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 50746 32515
TOTAL (I) -1526562 -588028
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52348 32641
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 527779 178740
Dettes fiscales et sociales 638227 551747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4484902 4064027
Produits constatés d’avance (2) 96500
TOTAL (IV) 5799756 4827155
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4273194 4239127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5799756 4827155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1880 1233
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 911862 911862 172961
Production vendue biens 532 532
Production vendue services 1538413 1538413 1626500
Chiffres d’affaires nets 2450807 2450807 1799461
Production stockée
Production immobilisée 161319
Subventions d’exploitation 1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20999 120010
Autres produits 97 1170
Total des produits d’exploitation (I) 2473003 2081961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 712928 115976
Variation de stock (marchandises) 161319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 409 15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1186186 686184
Impôts, taxes et versements assimilés 17525 19627
Salaires et traitements 556463 527203
Charges sociales 242321 216633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 252097 251329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 76989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6235 15038
Total des charges d’exploitation (II) 2974164 2070314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -501161 11647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19060 19060
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19060 19060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19060 -19060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -520221 -7413
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7080 168509
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37000 53625
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 44080 222134
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 461151 3045
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1242 3521
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18230 18230
Total des charges exceptionnelles (VIII) 480624 24796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -436543 197338
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2517083 2304095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3473848 2114170
BENEFICE OU PERTE -956765 189925
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5477238 29813
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 5480238 29813
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3218 5503834
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 3218 5506834
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3848305 252097 6411 4093991
AMORTISSEMENTS Total Général 3848305 252097 6411 4093991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 50746
Total Provisions réglementées 32515 18231 50746
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 468276 11575 456701
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 468276 11575 456701
TOTAL GENERAL 500791 18231 11575 507447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11575
- Financières
- Exceptionnelles 18230
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2608825 2608825
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2000 2000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 185359 185359
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 387 387
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44674 44674
Charges constatées d’avance 21201 21201
TOTAL ETAT DES CREANCES 2865446 2865446
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1880 1880
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50468 50468
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 527779 527779
Personnel et comptes rattachés 174854 174854
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 220594 220594
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 236534 236534
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6245 6245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4484902 4484902
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 96500 96500
TOTAL – ETAT DES DETTES 5799756 5799756
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel