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BILAN FRACO 2019 Siren 425067899
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 469617 271380 198237 198237
Constructions 5546 5545 1
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4845616 3323765 1521851 1798766
Autres immobilisations corporelles 60494 58119 2374 4415
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7660 7660 7660
TOTAL (I) 5388933 3658809 1730124 2009078
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 161319 161319 144386
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2299593 392687 1906906 2606991
Autres créances 203734 203734 345521
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 108361 108361 218
Charges constatées d’avance 26574 26574 11751
TOTAL (II) 2799583 392687 2406896 3108867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8188516 4051496 4137019 5117945
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32306 32306
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1316528 -15940
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -526245 -1300588
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 14285
TOTAL (I) -796183 -284222
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4073 138848
Emprunts et dettes financières divers (4) 1743648 1693167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26410
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2112234 1999876
Dettes fiscales et sociales 691872 431835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 381374 1112032
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4933202 5402167
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4137019 5117945
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3448202 3725757
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23229 75192 98421 101974
Production vendue biens
Production vendue services 2549606 5540 2555146 3916585
Chiffres d’affaires nets 2572834 80733 2653567 4018559
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 286710 116120
Autres produits 320 11
Total des produits d’exploitation (I) 2940596 4136211
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 120922 161162
Variation de stock (marchandises) -16933 11643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 325 107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1618334 3430326
Impôts, taxes et versements assimilés 28106 35675
Salaires et traitements 905064 980322
Charges sociales 383752 421618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 267054 292311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 125000 201987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6087 566
Total des charges d’exploitation (II) 3437711 5535718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -497114 -1399508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1300
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45948 50745
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45948 50745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45948 -49444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -543063 -1448952
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 107486
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 82226 82762
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 82226 190248
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 39222 523
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11901 42693
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14285
Total des charges exceptionnelles (VIII) 65408 43217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16818 147031
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3022822 4327759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3549067 5628347
BENEFICE OU PERTE -526245 -1300588
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 351993 429123
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1500 44609
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5432693 42894
Total Immobilisations financières 7660
Total Général 5440353 42894
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 94313 5381273
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7660
Total Général 94313 5388933
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3431275 267054 39520 3658809
AMORTISSEMENTS Total Général 3431275 267054 39520 3658809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 14285
Total Provisions réglementées 14285 14285
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 14285 14285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 14285
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7660 7660
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2299593 2299593
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 203734 203734
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 26574 26574
TOTAL ETAT DES CREANCES 2537562 2529902 7660
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4073 4073
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1743648 258648 1320000 165000
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2112234 2112234
Groupe et associés 691872 691872
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 381374 381374
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4933202 3448202 1320000 165000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 48000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel