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BILAN FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE 2000 EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2019 Siren 425043346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4193	4193		
Autres immobilisations corporelles	470	470		163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	2700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5965	4663	1302	2865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519349	13317	506031	304054
Autres créances	94183		94183	111627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222639		222639	240801
Charges constatées d’avance	878		878	1207
TOTAL (II)	837049	13317	823731	657688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843014	17980	825033	660553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		4510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193986		183338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13098		16137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317084		303986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121		201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365606		138670	
Dettes fiscales et sociales	62376		91144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79846		126552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507949		356568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825033		660553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				810
Production vendue biens	673410		673410	1080201
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	673410		673410	1081011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5616	23697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373531	431833
Autres produits			184	375
Total des produits d’exploitation (I)			1052741	1536916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685848	1036447
Impôts, taxes et versements assimilés			48992	51632
Salaires et traitements			397605	485858
Charges sociales			132806	185556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163	376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18672	21914
Total des charges d’exploitation (II) 			1284087	1803083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231346	-266167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			370	566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370	566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335	149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231011	-266018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7283		3352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000		290833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257283		294185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12929		11943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12929		12030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244354		282155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310394		1831667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297296		1815530	
BENEFICE OU PERTE	13098		16137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4663		
Total Immobilisations financières		2702		700
Total Général		7365		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	1302
Total Général			2100	5965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4500	163		4663
AMORTISSEMENTS Total Général	4500	163		4663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	29797		16480	13317
Total Provisions pour dépréciation	29797		16480	13317
TOTAL GENERAL	29797		16480	13317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519349	519349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042	1042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2251	2251		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90890	90890		
Charges constatées d’avance	878	878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615709	614409	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121	121		
Fournisseurs et comptes rattachés	365606	365606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54166	54166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8210	8210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79846	79846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507949	507949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12