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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR 2021 Siren 425009214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1219	1219		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15837	15046	791	
Fonds commercial	3811014	1168116	2642897	2642897
Autres immobilisations incorporelles	25165	16567	8598	11114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2018015	747722	1270292	1264679
Constructions	21113171	14835789	6277381	3316496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3749532	3145738	603793	341324
Autres immobilisations corporelles	5479510	4373897	1105613	1494408
Immobilisations en cours	6937		6937	233380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169804		169804	175626
TOTAL (I)	36390207	24304097	12086110	9479928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21061698	564741	20496957	15053344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22753468	602304	22151163	20038858
Autres créances	5159157		5159157	3099813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77062		77062	1178708
Charges constatées d’avance	287423		287423	559355
TOTAL (II)	49338810	1167046	48171764	39930079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85729018	25471144	60257874	49410008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6197415		6197415	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4421029		4421029	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	619741		619741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117237		117237	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516000		516000	
Report à nouveau	1849055		1849053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2813018		1674335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3535027		1018927	
TOTAL (I)	20068523		16413739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381000		167000	
Provisions pour charges	2064381		2041036	
TOTAL (III)	2445381		2208036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7833103		6711630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	823841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20090922		18506035	
Dettes fiscales et sociales	5611516		3673526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1359415		275093	
Autres dettes	2020370		1621946	
Produits constatés d’avance (2)	4800			
TOTAL (IV)	37743969		30788232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60257874		49410008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33162973		25564931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1627494		16154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134753061	516802	135269863	112191574
Production vendue biens	23112		23112	16289
Production vendue services	1959484		1959484	1891467
Chiffres d’affaires nets	136735658	516802	137252460	114099331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3804	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1207050	1342501
Autres produits			411142	335327
Total des produits d’exploitation (I)			138874458	115777160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96948594	76619174
Variation de stock (marchandises)			-5363130	-187910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16096655	14527864
Impôts, taxes et versements assimilés			1629227	1860463
Salaires et traitements			13794076	12433953
Charges sociales			5166794	4635273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1314762	1406689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			966894	1186458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268345	222409
Autres charges			764807	873632
Total des charges d’exploitation (II) 			131587028	113578008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7287429	2199152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45639	34498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45639	34498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45529	52079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45529	52079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110	-17581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7287539	2181570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3558		2416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113868		169946	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124820		133063	
Total des produits exceptionnels (VII)	242247		305425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		9955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164038		172948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2640920		109927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2805401		292831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2563154		12594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	671189		80708	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1240177		439122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139162344		116117084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136349325		114442749	
BENEFICE OU PERTE	2813018		1674335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1219		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3864988		986
Total Immobilisations corporelles		29773366		4323200
Total Immobilisations financières		175626		27
Total Général		33815200		4324214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1219
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13957	3852017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1729400	32367166
Prêts et immobilisations financières			5850	
Total Immobilisations financières			5850	169804
Total Général			1749207	36390207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1219			1219
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	753775	-13856	13957	725962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23123077	1312051	1331980	23103148
AMORTISSEMENTS Total Général	23878072	1298195	1345937	23830330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				291896
Total Provisions réglementées	1018927	2640920	124820	3535027
Provisions pour litiges				381000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2064381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2208036	268345	31000	2445381
sur immobilisations – incorporelles	457200			457200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1013789	564741	1013789	564741
Sur comptes clients	362413	402152	162261	602304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1833403	966894	1176050	1624246
TOTAL GENERAL	5060366	3876159	1331871	7604654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1235239	1207050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2640920	124820	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169804		169804	
Clients douteux ou litigieux	681153		681153	
Autres créances clients	22072314	22072314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1968	1968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37064	37064		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35790	35790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24079	24079		
Divers	6001	6001		
Groupe et associés	229983	229983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4824269	4824269		
Charges constatées d’avance	287423	287423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28369853	27518896	850957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1633293	1633293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6199810	1618813	4279911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20090922	20090922		
Personnel et comptes rattachés	2372870	2372870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2136614	2136614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596944	596944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505087	505087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1359415	1359415		
Groupe et associés	823841	823841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2020370	2020370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4800	4800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37743969	33162973	4279911	301084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1491618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1674334			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5337077			
Location, charges locatives et de copropriété	1689767			
Personnel extérieur à l’entreprise	123760			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229473			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8716576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16096655			
Taxe professionnelle	498718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1130509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1629227			
Montant de la TVA. collectée	30989434			
Total TVA. déductible sur biens et services	22625726			
Effectif moyen du personnel	429			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	429