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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR 2018 Siren 425009214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1219	1219		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13105	13105		
Fonds commercial	3811014	1168116	2642897	2642897
Autres immobilisations incorporelles	25165	9017	16147	18664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1945221	637688	1307532	1246310
Constructions	17347011	13204300	4142711	4788834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3283247	2873952	409294	511044
Autres immobilisations corporelles	4711041	3055760	1655281	1658265
Immobilisations en cours	12626		12626	5349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	376240		376240	1162640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140102		140102	135317
TOTAL (I)	31665996	20963160	10702835	12169324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15099483	645710	14453773	14512330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19085793	359772	18726021	18929221
Autres créances	2378316		2378316	2229760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24191		24191	458357
Charges constatées d’avance	739225		739225	497720
TOTAL (II)	37327010	1005482	36321527	36627390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68993006	21968643	47024363	48796715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6197415		6197415	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4598114		4770461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	619741		619741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117237		117237	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516000		516000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2715042		2306618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1027440		993681	
TOTAL (I)	15790989		15521154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		152700	
Provisions pour charges	1841439		1893414	
TOTAL (III)	1976439		2046114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8394413		9904833	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14422283		14757956	
Dettes fiscales et sociales	4884080		4968606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181374		244135	
Autres dettes	1374781		1349458	
Produits constatés d’avance (2)			4455	
TOTAL (IV)	29256934		31229446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47024363		48796715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25332864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3226071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109771773	357061	110128834	108432610
Production vendue biens	20186		20186	14701
Production vendue services	2030800		2030800	1855567
Chiffres d’affaires nets	111822760	357061	112179821	110302879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1145856	1049938
Autres produits			360949	337886
Total des produits d’exploitation (I)			113692610	111690705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75310158	72675750
Variation de stock (marchandises)			64816	1278709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12397429	12244570
Impôts, taxes et versements assimilés			1890252	1861820
Salaires et traitements			12611458	12555615
Charges sociales			5108444	5133826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1463146	1451464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			794204	825829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	173460
Autres charges			819300	688942
Total des charges d’exploitation (II) 			110474212	108889990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3218398	2800715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31815	32024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31815	32072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62943	84248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62943	84248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31128	-52176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3187269	2748538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	970824		15552	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197572		503915	
Total des produits exceptionnels (VII)	1168397		519467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		71096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	804646		55509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	231331		388658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1036260		515264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132136		4203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307929		267900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296435		178223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114892823		112242245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112177780		109935626	
BENEFICE OU PERTE	2715042		2306618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1219		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3849284		
Total Immobilisations corporelles		26706491		796518
Total Immobilisations financières		1297958		4784
Total Général		31854954		801303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1219
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3849284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203861	27299149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			786400	516342
Total Général			990261	31665996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1219			1219
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	730522	2516		733039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18496687	1460629	185615	19771701
AMORTISSEMENTS Total Général	19228429	1463146	185615	20505960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				341582
Total Provisions réglementées	993681	231331	197572	1027440
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1624731
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216708
Total Provisions pour risques et charges	2046114	15000	84675	1976439
sur immobilisations – incorporelles	457200			457200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	651969	645710	651969	645710
Sur comptes clients	620489	148494	409211	359772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1729658	794204	1061181	1462682
TOTAL GENERAL	4769454	1040536	1343428	4466562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		809204	1145856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		231331	197572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140102		140102	
Clients douteux ou litigieux	605236		605236	
Autres créances clients	18480556	18480556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50511	50511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34649	34649		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43026	43026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9713	9713		
Groupe et associés	813275	813275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1427139	1427139		
Charges constatées d’avance	739225	739225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22343438	21598099	745339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3234364	3234364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5160049	1235979	3225863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14422283	14422283		
Personnel et comptes rattachés	1612854	1612854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1956131	1956131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773387	773387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541707	541707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181374	181374		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1374781	1374781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29256934	25332864	3225863	698206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1076735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel