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BILAN ESPACE DEPANNAGE 2016 Siren 425031531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1446	96	1350	1408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46152	6040	40112	20841
Autres immobilisations corporelles	125753	106697	19056	44613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88970		88970	88970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14130		14130	14130
TOTAL (I)	291696	112833	178863	185206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6216		6216	6216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162673		162673	187605
Autres créances	250793		250793	182166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149407		149407	227870
Charges constatées d’avance	857		857	895
TOTAL (II)	569946		569946	604753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861642	112833	748809	789959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280346		115815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49874		164531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572620		522746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20273		30826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34573		41208	
Dettes fiscales et sociales	107246		169147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14097		26032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176189		267213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748809		789959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176189		267213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7000
Production vendue biens				
Production vendue services	948872		948872	1061887
Chiffres d’affaires nets	948872		948872	1068887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10824	4133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18438	721
Total des produits d’exploitation (I)			978134	1073741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60612	25819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4396	4006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542863	523500
Impôts, taxes et versements assimilés			27087	23946
Salaires et traitements			211685	209825
Charges sociales			46352	39947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12441	15399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	45
Total des charges d’exploitation (II) 			905438	842486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72696	231255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			398	1376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73094	231444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20882		61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5882		-61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17338		66853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993532		1074117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943658		909587	
BENEFICE OU PERTE	49874		164531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60042		71591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		261950		26755
Total Immobilisations financières		103100		
Total Général		380295		26755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115355	173351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103100
Total Général			115355	291696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195089	12441	94697	112833
AMORTISSEMENTS Total Général	195089	12441	94697	112833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14130	14130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	394			
Impôts sur les bénéfices	19466			
T. V. A.	26009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1575			
Groupe et associés	2339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201010			
Charges constatées d’avance	857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	428453	428453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34573	34573		
Personnel et comptes rattachés	29205	29205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35149	35149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36962	36962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5930	5930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20273	20273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14097	14097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176189	176189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9305		18650	
Location, charges locatives et de copropriété	153998		76846	
Personnel extérieur à l’entreprise	84000		84000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40534		39530	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255026		304474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542863		523500	
Taxe professionnelle	4494		5198	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22593		18748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27087		23946	
Montant de la TVA. collectée	196371		219527	
Total TVA. déductible sur biens et services	68901		115862	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6