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BILAN ESPACE DEPANNAGE 2015 Siren 425031531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1446	38	1408	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22949	2108	20841	2618
Autres immobilisations corporelles	237556	192943	44613	45346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88970		88970	88970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14130		14130	14130
TOTAL (I)	380295	195089	185206	166309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				5
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6216		6216	6216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187605		187605	156457
Autres créances	182166		182166	74729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	227870		227870	174033
Charges constatées d’avance	895		895	1810
TOTAL (II)	604753		604753	443245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985048	195089	789959	609555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115815		48711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164531		67104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522746		358215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30826		49054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41208		28334	
Dettes fiscales et sociales	169147		160296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26032		7577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267213		251339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789959		609555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267213		251339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7000		7000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1061887		1061887	1048966
Chiffres d’affaires nets	1068887		1068887	1048966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4133	6942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			721	152
Total des produits d’exploitation (I)			1073741	1056060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25819	36458
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4006	3378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523500	627165
Impôts, taxes et versements assimilés			23946	22476
Salaires et traitements			209825	203690
Charges sociales			39947	32072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15399	11022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	19015
Total des charges d’exploitation (II) 			842486	955276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231255	100784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189	-343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231444	100441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		4549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66853		33288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074117		1060560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909587		993456	
BENEFICE OU PERTE	164531		67104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71591		92524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		227654		34296
Total Immobilisations financières		103100		
Total Général		345999		34296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103100
Total Général				380295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179690	15399		195089
AMORTISSEMENTS Total Général	179690	15399		195089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14130	14130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8618			
T. V. A.	7677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165871			
Charges constatées d’avance	895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384797	384797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41208	41208		
Personnel et comptes rattachés	31780	31780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25738	25738		
Impôts sur les bénéfices	56015	56015		
T.V.A.	43965	43965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11649	11649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30826	30826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26032	26032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267213	267213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18650		100761	
Location, charges locatives et de copropriété	76846		78982	
Personnel extérieur à l’entreprise	84000		84000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39530		30844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304474		332578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523500		627165	
Taxe professionnelle	5198		4951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18748		17525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23946		22476	
Montant de la TVA. collectée	219527		176529	
Total TVA. déductible sur biens et services	115862		82006	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		6