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BILAN DIFFUSION OUTILLAGE MATERIEL AUTOMOBILE COMPRESSEURS 2020 Siren 425048279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8361	8361		
Concessions, brevets et droits similaires	27705	19983	7721	7343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65500		65500	65500
Constructions	625213	251552	373661	402095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41399	41309	90	272
Autres immobilisations corporelles	44172	35653	8519	9511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	812480	356858	455622	484851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3179466	189501	2989965	2952035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2101491	52874	2048617	2051874
Autres créances	493253		493253	388517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3302
Disponibilités	122950		122950	40446
Charges constatées d’avance	28269		28269	14519
TOTAL (II)	5925429	242375	5683053	5450693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				612
TOTAL GENERAL (0 à V)	6737909	599234	6138675	5936156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1455493		1174407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268399		281086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1831692		1563293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7836		612	
Provisions pour charges	86496		68260	
TOTAL (III)	94332		68872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2433771		2903195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097		1097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	469		469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384859		978434	
Dettes fiscales et sociales	149255		141789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241883		279007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4211334		4303991	
(V)	1318			
TOTAL GENERAL (I à V)	6138675		5936156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6812068	1638576	8450644	8111404
Production vendue biens	-429130		-429130	-467576
Production vendue services	354748	64283	419031	494444
Chiffres d’affaires nets	6737686	1702859	8440545	8138271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40820	29526
Autres produits			7211	5801
Total des produits d’exploitation (I)			8488577	8173598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5813888	5816530
Variation de stock (marchandises)			-82471	-249004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1692290	1527384
Impôts, taxes et versements assimilés			48535	45643
Salaires et traitements			354720	343510
Charges sociales			141873	135689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38562	40069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57710	81996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26072	10142
Autres charges			8111	5153
Total des charges d’exploitation (II) 			8099289	7757113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389288	416485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			6496	19
Reprises sur provisions et transferts de charges			612	895
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7108	914
Dotations financières sur amortissements et provisions			612	
Intérêts et charges assimilées			12545	18657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12545	19270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5437	-18356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383850	398128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115451		116944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8495684		8175011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8227285		7893925	
BENEFICE OU PERTE	268399		281086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22753		4952
Total Immobilisations corporelles		771903		4381
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		803147		9333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général				812480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8361			8361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15410	4573		19983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294525	33988		328514
AMORTISSEMENTS Total Général	318297	38562		356858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	68260	18236		86496
Autres provisions pour risques et charges				7836
Total Provisions pour risques et charges	68872	26072	612	94332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144960	44541		189501
Sur comptes clients	70273	13168	30568	52874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215234	57710	30568	242375
TOTAL GENERAL	284106	83781	31180	336707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83781	30568	
                                             - Financières			612	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	87625		87625	
Autres créances clients	2013865	2013865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1494	1494		
T. V. A.	70603	70603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	531	531		
Groupe et associés	30076	30076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390549	390549		
Charges constatées d’avance	28269	28269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623043	2535388	87655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2232070	2232070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201700	68341	133360	
Emprunts et dettes financières divers	1097	1097		
Fournisseurs et comptes rattachés	1384859	1384859		
Personnel et comptes rattachés	29520	29520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47112	47112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61474	61474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11149	11149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241883	241883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4210865	4077505	133360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel