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BILAN DIFFUSION OUTILLAGE MATERIEL AUTOMOBILE COMPRESSEURS 2018 Siren 425048279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8361	8361		
Concessions, brevets et droits similaires	17096	9881	7215	11766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65500		65500	65500
Constructions	625213	194684	430528	459109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41398	40735	663	1916
Autres immobilisations corporelles	40982	32766	8216	9254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	798681	286428	512252	547677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2847991	96872	2751119	2252732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1900480	53515	1846965	1780565
Autres créances	110177		110177	191074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3301		3301	3301
Disponibilités	155014		155014	207778
Charges constatées d’avance	15888		15888	5557
TOTAL (II)	5032854	150387	4882466	4441009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	895		895	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5832430	436815	5395614	4988687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754794		693732	
Report à nouveau			-41251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419612		102312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1282207		862594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	895			
Provisions pour charges	58118		47366	
TOTAL (III)	59013		47366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2470337		2709910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097		1097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	469		469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145502		961647	
Dettes fiscales et sociales	267837		131594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169010		271947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4054254		4076666	
(V)	140		2060	
TOTAL GENERAL (I à V)	5395614		4988687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3786681		3745402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5575657	2397511	7973168	6700300
Production vendue biens	-337843		-337843	
Production vendue services	328302	39006	367308	350985
Chiffres d’affaires nets	5566116	2436517	8002633	7051285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51037	37585
Autres produits			7908	550
Total des produits d’exploitation (I)			8061579	7089420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5964296	5909254
Variation de stock (marchandises)			-496777	-779345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298620	1040988
Impôts, taxes et versements assimilés			52012	43620
Salaires et traitements			372449	358861
Charges sociales			155084	136319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40513	40623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16261	94696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10752	6115
Autres charges			28222	4147
Total des charges d’exploitation (II) 			7441436	6855281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620143	234139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16352
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	16795
Dotations financières sur amortissements et provisions			895	
Intérêts et charges assimilées			22181	65695
Différences négatives de change				7335
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23076	73030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22956	-56235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597186	177903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175395		75591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8061699		7106215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7642087		7003903	
BENEFICE OU PERTE	419612		102312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15148		37585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16945		450
Total Immobilisations corporelles		776806		6817
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		802243		7267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299	17096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10530	773093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général			10829	798681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8361			8361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5178	5001	299	9881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241025	35511	8351	268186
AMORTISSEMENTS Total Général	254565	40513	8650	286428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				895
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	47366	10752		58118
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47366	11647		59013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98481		1609	96872
Sur comptes clients	71532	16261	34279	53515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170014	16261	35888	150387
TOTAL GENERAL	217380	27908	35888	209400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27013	35888	
                                             - Financières		895		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	103764		103764	
Autres créances clients	1796715	1796715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59930	59930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50246	50246		
Charges constatées d’avance	15888	15888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2026576	1922782	103794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2140639	1873535	267104	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329698	329698		
Emprunts et dettes financières divers	1097	1097		
Fournisseurs et comptes rattachés	1145502	1145502		
Personnel et comptes rattachés	34376	34376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50363	50363		
Impôts sur les bénéfices	112851	112851		
T.V.A.	52049	52049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18197	18197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169010	169010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4053785	3786681	267104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42444		33405	
Location, charges locatives et de copropriété	16743		17454	
Personnel extérieur à l’entreprise	24498		35054	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	669487		445023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	545447		510050	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1298620		1040988	
Taxe professionnelle	26142		16635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25870		26985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52012		43620	
Montant de la TVA. collectée	1042512		1029208	
Total TVA. déductible sur biens et services	239570		257275	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9