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BILAN DIFFUSION OUTILLAGE MATERIEL AUTOMOBILE COMPRESSEURS 2017 Siren 425048279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8361	8361		
Concessions, brevets et droits similaires	16945	5179	11766	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65500		65500	65500
Constructions	628106	168996	459110	487622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42020	40103	1917	6318
Autres immobilisations corporelles	41181	31926	9255	12564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	802243	254565	547678	572135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2351214	98482	2252732	1521233
Avances et acomptes versés sur commandes				24925
Clients et comptes rattachés	1839102	71533	1767570	675288
Autres créances	157136		157136	1226244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3302		3302	3302
Disponibilités	207778		207778	268522
Charges constatées d’avance	5557		5557	5959
TOTAL (II)	4564090	170015	4394075	3725473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5366333	424580	4941753	4297608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693733		584083	
Report à nouveau	-41251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102313		109650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862595		801531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47366			
TOTAL (III)	47366			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2709911		513978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097		549589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	469		469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927709		1803583	
Dettes fiscales et sociales	131595		322761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258951		305697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4029732		3496077	
(V)	2060			
TOTAL GENERAL (I à V)	4941753		4297608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5022107	1678193	6700300	6720063
Production vendue biens				
Production vendue services	332007	18978	350985	383908
Chiffres d’affaires nets	5354114	1697171	7051285	7103972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37585	53906
Autres produits			550	26
Total des produits d’exploitation (I)			7089421	7170219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5909254	4409721
Variation de stock (marchandises)			-779345	392338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				17615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040989	1239031
Impôts, taxes et versements assimilés			43621	111712
Salaires et traitements			358861	440246
Charges sociales			136319	157518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40623	37235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94696	66243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6115	
Autres charges			4148	4000
Total des charges d’exploitation (II) 			6855281	6875658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234140	294561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16352	577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16795	1124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65696	146655
Différences négatives de change			7335	43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73031	146698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56236	-145574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177904	148986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1618	
Total des produits exceptionnels (VII)			1618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75591		37736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7106216		7172960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7003903		7063311	
BENEFICE OU PERTE	102313		109650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2329		14616
Total Immobilisations corporelles		775257		1550
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		786077		16166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général				802243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8361			8361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2329	2850		5179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203252	37774		241026
AMORTISSEMENTS Total Général	213942	40623		254565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		47366		47366
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47366		47366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50636	47846		98482
Sur comptes clients	24683	46850		71533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75318	94696		170015
TOTAL GENERAL	75318	142062		217381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100811		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	104982			
Autres créances clients	1734120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90092			
Charges constatées d’avance	5557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001826	2001826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2315320	2315320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394591	64893	267748	
Emprunts et dettes financières divers	1097	1097		
Fournisseurs et comptes rattachés	927709	927709		
Personnel et comptes rattachés	34102	34102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39136	39136		
Impôts sur les bénéfices	8942	8942		
T.V.A.	39163	39163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10252	10252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18917	18917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240035	240035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4029263	3699565	267748	61950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128372			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8