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BILAN DIESEL PRODUCTION 2018 Siren 425036969				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7927		7927	7927
Immobilisations incorporelles – Autres	39137	884	38253	38612
Immobilisations corporelles	28434	27627	808	1822
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	75575	28511	47064	48438
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14350		14350	13250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30162		30162	30156
Créances – Autres	9453		9453	4136
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	12
Caisse				
Charges constatées d’avance	2323		2323	1533
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56301		56301	49088
Total général Actif	131876			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1199	1199
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9364	-8956
Résultat de l’exercice			-4037	-408
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35798	39835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19221	5313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			750	2464
Fournisseurs et comptes rattachés			28807	29442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2501		
Autres dettes			18789	20472
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67567	57691
Total général Passif			103365	97526
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140425		150190	
Production stockée	1100		-4500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5092		4929	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146617		150618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41912		37600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105497		109334	
(dont taxe professionnelle)	608			
Impôts, taxes et versements assimilés	608		602	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1429		2713	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	149446		150250	
Résultat d’exploitation	-2830		369	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1207		732	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4037		-408	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel