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BILAN DIESEL PRODUCTION 2017 Siren 425036969				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7927		7927	7927
Immobilisations incorporelles – Autres	39137	525	38612	38971
Immobilisations corporelles	28379	26557	1822	3433
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	75520	27082	48438	50408
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13250		13250	17750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30156		30156	32597
Créances – Autres	4136		4136	198
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	6393
Caisse				
Charges constatées d’avance	1533		1533	1540
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49088		49088	58479
Total général Actif	124608			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1199	1199
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8956	-10625
Résultat de l’exercice			-408	1669
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39835	40243
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5313	7376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2464	
Fournisseurs et comptes rattachés			29442	32024
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		395		
Autres dettes			20472	29243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57691	68643
Total général Passif			97526	108886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			743	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150190		144198	
Production stockée	-4500		200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4929		6235	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150618		150633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37600		42009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			381	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109334		99783	
(dont taxe professionnelle)	602			
Impôts, taxes et versements assimilés	602		660	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2713		2851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	150250		145683	
Résultat d’exploitation	369		4949	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	732		827	
Charges exceptionnelles	45		2135	
Impôts sur les bénéfices			318	
Bénéfice ou perte	-408		1669	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel