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BILAN CITY HOTEL 2019 Siren 425028388
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 625 625
Fonds commercial 5500 5500 5500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 268796 229734 39061 48826
Installations techniques, matériel et outillage industriels 944643 396859 547784 380257
Autres immobilisations corporelles 196750 172685 24065 38261
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 9960 1660 8300 8300
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1436274 801564 634710 491144
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3985 3985 3609
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13366 13366 18600
Autres créances 42156 42156 23507
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 128831 128831 137808
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 188338 188338 183524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1624612 801564 823048 674668
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7700 7700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 209741 202241
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127952 157501
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 346163 368211
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 246554 158111
Emprunts et dettes financières divers (4) 106561 38844
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51355 34928
Dettes fiscales et sociales 63130 68222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9286 6353
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 476885 306457
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 823048 674668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 305680 199850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 193 221
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6125
Total Immobilisations corporelles 1146083 264106
Total Immobilisations financières 19960
Total Général 1172168 264106
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6125
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1410189
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19960
Total Général 1436274
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 625 625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 678739 120539 799279
AMORTISSEMENTS Total Général 679364 120539 799904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1660 1660
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1660 1660
TOTAL GENERAL 1660 1660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13366 13366
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21220 21220
T. V. A. 19820 19820
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1116 1116
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 55522 55522
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 193 193
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 246361 75156 171205
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 51355 51355
Personnel et comptes rattachés 31557 31557
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21560 21560
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1682 1682
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7366 7366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 107526 107526
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9286 9286
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 476885 305680 171205
Emprunts souscrits en cours d’exercice 190000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 104908
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 19729 13316
Location, charges locatives et de copropriété 180397 183060
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 118246 124914
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 183739 136323
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 502112 457613
Taxe professionnelle 7566 7552
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9645 9934
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17211 17486
Montant de la TVA. collectée 115091 112784
Total TVA. déductible sur biens et services 109192 71688
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 13