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BILAN CAVE BRETEUIL 2016 Siren 425003563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1921		1921	1921
Immobilisations corporelles	22003	14296	7706	10321
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23923	14296	9627	12241
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68951		68951	66718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1934		1934	
Valeurs mobilières de placement	1337		1337	1337
Disponibilités	29532		29532	40420
Caisse				
Charges constatées d’avance	1378		1378	2742
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103132		103132	111217
Total général Actif	127055	213730		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34053	23483
Résultat de l’exercice			7318	10570
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49756	42438
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51885	66305
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1496		
Autres dettes			11119	14715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63003	81020
Total général Passif			112759	123458
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	221668		213730	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	877		4681	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222545		218411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142062		136387	
Variation de stock (marchandises)	-2233		-1116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1026		1450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2016			
Autres charges externes*	37876		44705	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	3247		3092	
Rémunérations du personnel 	20427		15348	
Charges sociales	8262		4100	
Dotations aux amortissements	2614		2000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		98	
Total des charges d’exploitation	213299		206064	
Résultat d’exploitation	9246		12348	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1400	
Charges financières			2	
Charges exceptionnelles	260		344	
Impôts sur les bénéfices	1668		2833	
Bénéfice ou perte	7318		10570	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44379			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30585			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23923	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44379	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30585	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel