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BILAN CAPOCCI 2021 Siren 425039161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42614	24341	18273	23942
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	940521	604753	335768	205990
Autres immobilisations corporelles	554512	288131	266381	245286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations	70290		70290	70290
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95405		95405	141940
TOTAL (I)	1893443	917225	976218	877550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19101		19101	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20394374	231895	20162478	12426293
Autres créances	7028066		7028066	2119033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6658042		6658042	4017867
Charges constatées d’avance	418389		418389	305480
TOTAL (II)	34517971	231895	34286076	18868673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36411414	1149120	35262294	19746223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	437366		461033	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2548249		906333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4035615		1887366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1707848			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1707848			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5694		734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7302818		7491367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15680119		6360166	
Dettes fiscales et sociales	5951483		3255335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74157		6939	
Produits constatés d’avance (2)	504561		744316	
TOTAL (IV)	29518832		17858857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35262294		19746223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22302722		10574040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5694		734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50617896		50617896	26457518
Chiffres d’affaires nets	50617896		50617896	26457518
				
Production stockée			19101	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21855	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472593	231688
Autres produits			3578	8700
Total des produits d’exploitation (I)			51135023	26697905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246313	832320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35918782	16438335
Impôts, taxes et versements assimilés			298230	325849
Salaires et traitements			6300206	4746497
Charges sociales			4170539	2927842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260766	241303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1663847	
Autres charges			3072	60091
Total des charges d’exploitation (II) 			49869101	25572237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1265923	1125668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4036764	383032
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				849
Produits financiers de participations				1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7376	22987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7376	23987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	1625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	1625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6858	22361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5309545	1530212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93075		50167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			234299	
Total des produits exceptionnels (VII)	93075		284466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206795		243540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44001			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280311		243540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187236		40926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	692856		244285	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1881204		420520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55272237		27389390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52723989		26483057	
BENEFICE OU PERTE	2548249		906333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1641612		2154615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	472593		175142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229467		7735
Total Immobilisations corporelles		1421900		427749
Total Immobilisations financières		212331		28465
Total Général		1863698		463949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4588	232614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354615	1495033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75001	165795
Total Général			434204	1893443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15525	13404	4588	24341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	970623	247361	325101	892884
AMORTISSEMENTS Total Général	986148	260765	329689	917225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44001
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1663847
Total Provisions pour risques et charges		1707848		1707848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224549	7347		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224549	7347		
TOTAL GENERAL	224549	1715195		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70290		70290	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95405		95405	
Clients douteux ou litigieux	231523		231523	
Autres créances clients	20162851	20162851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8121	8121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6219	6219		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2307048	2307048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2490	2490		
Groupe et associés	4410037	203874	4206163	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294150	294150		
Charges constatées d’avance	418389	417148	1241	
TOTAL ETAT DES CREANCES	28006523	23401901	4604622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5694	5694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15680119	15680119		
Personnel et comptes rattachés	872392	872392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696717	696717		
Impôts sur les bénéfices	1477699	1477699		
T.V.A.	2647883	2647883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256793	256793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7302818	86708	7216110	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74157	74157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	504561	504561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29518832	22302722	7216110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel