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BILAN ALTINVAL 2016 Siren 425074978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4934	3189	1746	878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193113		193113	204137
Créances rattachées à des participations	59578		59578	66550
Autres titres immobilisés	1207305	35930	1171375	1070634
Prêts				345319
Autres immobilisations financières	2338		2338	2200
TOTAL (I)	1467268	39119	1428150	1689718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4656
Autres créances	3650		3650	7442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1517964		1517964	1662745
Disponibilités	419055		419055	38789
Charges constatées d’avance	2285		2285	
TOTAL (II)	1942954		1942954	1713632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3410223	39119	3371104	3403350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9155		9155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2301566		2567105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24383		-135939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3078582		3232566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244		113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335		130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4818		5390	
Dettes fiscales et sociales	4625		5551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262500		120000	
Autres dettes	20000		39600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292522		170784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3371104		3403350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130022		87784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10299		10299	11505
Chiffres d’affaires nets	10299		10299	11505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			10299	11511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65449	61404
Impôts, taxes et versements assimilés			3493	8020
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			13052	12840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640	495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	135
Total des charges d’exploitation (II) 			100874	100893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90575	-89382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69244	
Autres intérêts et produits assimilés			39479	47071
Reprises sur provisions et transferts de charges				203945
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1686	
Total des produits financiers (V)			110409	251016
Dotations financières sur amortissements et provisions			35930	
Intérêts et charges assimilées				2174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5952	
Total des charges financières (VI)			41882	2174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68527	248842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22048	159461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233207			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441		44090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235101		251310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235543		295400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2336		-295400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353915		262527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378298		398467	
BENEFICE OU PERTE	-24383		-135939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1325	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3427		1508
Total Immobilisations financières		1688840		368887
Total Général		1692266		370394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		360291	235101	1462334
Total Général		360291	235101	1467268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2548	640		3189
AMORTISSEMENTS Total Général	2548	640		3189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35930		35930
TOTAL GENERAL		35930		35930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35930		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59578			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2338			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67851	5935	61916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4818	4818		
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2901	2901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	790	790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	870	870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262500	100000	90000	72500
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292522	130022	90000	72500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel