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BILAN AFFAIR'S FRANCE 2016 Siren 425008810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1555	690	865	865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5090	5090		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84819	48281	36538	5470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254866	50680	204186	204186
Créances rattachées à des participations	175053	175053		42988
Autres titres immobilisés	175		175	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	11623		11623	8248
TOTAL (I)	533181	279794	253388	261917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35211		35211	40147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299444	104511	194934	319616
Autres créances	30823		30823	24945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41772		41772	41676
Charges constatées d’avance	140		140	2908
TOTAL (II)	407389	104511	302879	429291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940571	384305	556266	691207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240544		237737	
Report à nouveau	2		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678		2807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250025		249347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151079		173301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10310		61289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98366		118033	
Dettes fiscales et sociales	45622		35486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	864		53752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306241		441861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556266		691207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216774		323736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	528476		528476	441867
Production vendue biens				
Production vendue services	242356		242356	264654
Chiffres d’affaires nets	770832		770832	706520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3069	1886
Autres produits			68	4
Total des produits d’exploitation (I)			773969	708410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475427	382998
Variation de stock (marchandises)			4936	880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75051	94004
Impôts, taxes et versements assimilés			9263	8648
Salaires et traitements			41711	35223
Charges sociales			13655	20575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6070	4188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				41680
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	103
Total des charges d’exploitation (II) 			730634	588299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43335	120111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3182	3447
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				37000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5449	40450
Dotations financières sur amortissements et provisions			42988	132065
Intérêts et charges assimilées			7933	15948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50921	148013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45472	-107563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2137	12548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7551		40860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2592		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1767		49875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4358		50163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3193		-9303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378		438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786969		789720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786291		786913	
BENEFICE OU PERTE	678		2807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6645		
Total Immobilisations corporelles		60706		38906
Total Immobilisations financières		438327		3390
Total Général		505678		42296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14793	84819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				441718
Total Général			14793	533181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5780			5780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55236	6070	13026	48281
AMORTISSEMENTS Total Général	61016	6070	13026	54061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50680
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		104511		104511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182745	147499		330244
TOTAL GENERAL	182745	147499		330244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104511		
                                             - Financières		42988		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	175053	175053		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11623			
Clients douteux ou litigieux	125223			
Autres créances clients	174222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1424			
T. V. A.	4311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25088			
Charges constatées d’avance	140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517083	505460	11623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150830	61363	89467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98366	98366		
Personnel et comptes rattachés	2692	2692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1895	1895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39232	39232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1804	1804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10310	10310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864	864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306241	216774	89467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel