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BILAN ADAO 2020 Siren 425052263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	61000	61000		
Concessions, brevets et droits similaires	651756	605183	46573	61410
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	950000	950000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10125
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2375	168	2206	
Autres immobilisations corporelles	1031661	813459	218202	247157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26471708	1950496	24521212	24521212
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157750		157750	160550
TOTAL (I)	29376251	4380306	24995944	25050455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1195
Avances et acomptes versés sur commandes	6891		6891	3340
Clients et comptes rattachés	1376864	338289	1038575	1145352
Autres créances	4842517	230413	4612104	4642357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45750		45750	48750
Disponibilités	896119		896119	849716
Charges constatées d’avance	48782		48782	
TOTAL (II)	7216925	568702	6648223	6690711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8036		8036	3696
TOTAL GENERAL (0 à V)	36601214	4949009	31652204	31744863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	558520		558520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1580446		1730446	
Report à nouveau	2752869		1220166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5090796		1818412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37225		2863	
TOTAL (I)	10224857		5385409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8036		3696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8036		3696	
Emprunts obligataires convertibles	7246		3994	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11979811		13259446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14625		14625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423649		2743578	
Dettes fiscales et sociales	1046974		1060943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7878567		9268586	
Produits constatés d’avance (2)	68436		4545	
TOTAL (IV)	21419310		26355720	
(V)			36	
TOTAL GENERAL (I à V)	31652204		31744863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11644796		15479640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225143	5883	231027	292475
Production vendue biens				
Production vendue services	8053567	133809	8187376	5714682
Chiffres d’affaires nets	8278711	139692	8418403	6007158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9904	8190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420014	275583
Autres produits			15185	7474
Total des produits d’exploitation (I)			8863507	6298406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46625	88120
Variation de stock (marchandises)			1195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2820173	3026454
Impôts, taxes et versements assimilés			208411	250592
Salaires et traitements			1769772	1473272
Charges sociales			733202	613169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88710	134899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13334	10335
Total des charges d’exploitation (II) 			5747225	5597592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3116282	700814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1593265	950406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	509147
Reprises sur provisions et transferts de charges			1501348	469920
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2645	
Total des produits financiers (V)			3097269	1929474
Dotations financières sur amortissements et provisions			4340	162469
Intérêts et charges assimilées			344645	80205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3000	
Total des charges financières (VI)			351985	242675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2745284	1686798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5861566	2387613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1683		607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44834		3693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46517		4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211		36253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34362		2863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34885		39117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11632		-34816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	782403		534384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12007295		8232181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6916499		6413769	
BENEFICE OU PERTE	5090796		1818412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62601		219079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660318		17390
Total Immobilisations corporelles		1060088		34207
Total Immobilisations financières		26632259		
Total Général		29413664		51597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25951	1651756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60258	1034036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	26629459
Total Général			89009	29376252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61000			61000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1538783	29727	13326	1555183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812930	58983	58286	813628
AMORTISSEMENTS Total Général	2412713	88710	71612	2429811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37226
Total Provisions réglementées	2864	34362		37226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8037
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3696	4340		8037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1950496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572179	65799	299688	338289
Autres provisions pour dépréciation	1743762		1513349	230413
Total Provisions pour dépréciation	4266437	65799	1813037	2519199
TOTAL GENERAL	4272997	104501	1813037	2564461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65799	299688	
                                             - Financières		4340	1513348	
                                            - Exceptionnelles		34362		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157750		157750	
Clients douteux ou litigieux	405947		405947	
Autres créances clients	970918	970918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25399	25399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124443	124443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4503080	4503080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186597	186597		
Charges constatées d’avance	48782	48782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6425915	5862218	563697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7246	7246		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2595	2595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11977217	2202703	7267368	
Emprunts et dettes financières divers	14625	14625		
Fournisseurs et comptes rattachés	423649	423649		
Personnel et comptes rattachés	114629	114629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180855	180855		
Impôts sur les bénéfices	296631	296631		
T.V.A.	329509	329509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125351	125351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7764130	7764130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114437	114437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68436	68436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21419310	11644796	7267368	2507146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1278430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel