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BILAN ADAO 2019 Siren 425052263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	61000	61000		
Concessions, brevets et droits similaires	650192	588782	61410	109123
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	950000	950000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10125		10125	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1060087	812930	247157	158208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26471708	1950496	24521212	8305779
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160550		160550	275795
TOTAL (I)	29413664	4363208	25050455	8898906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1195		1195	1195
Avances et acomptes versés sur commandes	3340		3340	
Clients et comptes rattachés	1717531	572178	1145352	1551341
Autres créances	6374119	1731762	4642357	4361673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60750	12000	48750	48750
Disponibilités	849716		849716	76806
Charges constatées d’avance				51317
TOTAL (II)	9006652	2315941	6690711	6091083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3696		3696	-8448
TOTAL GENERAL (0 à V)	38424013	6679149	31744863	14981541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	558520			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1730446		363404	
Report à nouveau	1220166		1220166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1818412		1517042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2863			
TOTAL (I)	5385409		3155613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3696		8448	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3696		8448	
Emprunts obligataires convertibles	3994		1256	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13259446		3832972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14625		18333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2743578		2327345	
Dettes fiscales et sociales	1060943		958215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9268586		4664640	
Produits constatés d’avance (2)	4545		14679	
TOTAL (IV)	26355720		11817443	
(V)	36		36	
TOTAL GENERAL (I à V)	31744863		14981541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15479640		10274749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288233	4242	292475	1229805
Production vendue biens				
Production vendue services	5615323	99359	5714682	4848228
Chiffres d’affaires nets	5903556	103602	6007158	6078033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8190	1577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275583	636383
Autres produits			7474	720
Total des produits d’exploitation (I)			6298406	6716715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88120	85424
Variation de stock (marchandises)				12997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3026454	2760372
Impôts, taxes et versements assimilés			250592	210135
Salaires et traitements			1473272	1443842
Charges sociales			613169	604364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134899	106777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10335	297323
Total des charges d’exploitation (II) 			5597592	5583074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700814	1133640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			950406	1128443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			509147	-9
Reprises sur provisions et transferts de charges			469920	166519
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1929474	1294953
Dotations financières sur amortissements et provisions			162469	441967
Intérêts et charges assimilées			80205	114658
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242675	556643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1686798	738310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2387613	1871950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	607			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3693			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36253		70270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2863			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39117		70270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34816		-70270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534384		284638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8232181		8011668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6413769		6494626	
BENEFICE OU PERTE	1818412		1517042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219079		337490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1623907		36411
Total Immobilisations corporelles		393976		666397
Total Immobilisations financières		11386185		16497863
Total Général		13404068		17261670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285	1060088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1251789	26632259
Total Général			1252074	29413664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61000		61000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1464784	121702	47703	1538783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235768	577446	283	812930
AMORTISSEMENTS Total Général	1700552	760148	47986	2412713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2864
Total Provisions réglementées		2864		2864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3696
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8448	21196	25948	3696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1950496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	509959	101223	39004	572179
Autres provisions pour dépréciation	1592346	167222	15806	1743762
Total Provisions pour dépréciation	4906916	268445	908924	4266437
TOTAL GENERAL	4915364	292505	934872	4272997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56504	
                                             - Financières		162470	469920	
                                            - Exceptionnelles		2864		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160550		160550	
Clients douteux ou litigieux	627589		627589	
Autres créances clients	1089942	1089942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3764	3764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228	228		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448578	448578		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3	3		
Divers				
Groupe et associés	5832826	5832826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88721	88721		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8252201	7464062	788139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3995	3995		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3800	3800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13255647	2379567	7533220	
Emprunts et dettes financières divers	14625	14625		
Fournisseurs et comptes rattachés	2743578	2743578		
Personnel et comptes rattachés	101609	101609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144706	144706		
Impôts sur les bénéfices	249296	249296		
T.V.A.	497944	497944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67389	67389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9100023	9100023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168564	168564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4545	4545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26355721	15479641	7533220	3342860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1320453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel