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BILAN ADAO 2018 Siren 425052263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	623907	514783	109123	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles	950000	950000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393976	235767	158208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11110389	2804610	8305779	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275795		275795	
TOTAL (I)	13404068	4505161	8898906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1195		1195	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2061300	509959	1551341	
Autres créances	5942020	1580346	4361673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60750	12000	48750	
Disponibilités	76806		76806	
Charges constatées d’avance	51317		51317	
TOTAL (II)	8193389	2102305	6091083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-8448		-8448	14352
TOTAL GENERAL (0 à V)	21589009	6607467	14981541	14352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363404			
Report à nouveau	1220166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1517042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3155613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8448		14352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8448		14352	
Emprunts obligataires convertibles	1256			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3832972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2327345			
Dettes fiscales et sociales	958215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4664640			
Produits constatés d’avance (2)	14679			
TOTAL (IV)	11817443			
(V)	36			
TOTAL GENERAL (I à V)	14981541		14352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10274749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1218583	11221	1229805	
Production vendue biens				
Production vendue services	4785053	63174	4848228	
Chiffres d’affaires nets	6003637	74396	6078033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636383	
Autres produits			720	
Total des produits d’exploitation (I)			6716715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85424	
Variation de stock (marchandises)			12997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2760372	
Impôts, taxes et versements assimilés			210135	
Salaires et traitements			1443842	
Charges sociales			604364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297323	
Total des charges d’exploitation (II) 			5583074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1128443	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-9	
Reprises sur provisions et transferts de charges			166519	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1294953	
Dotations financières sur amortissements et provisions			441967	
Intérêts et charges assimilées			114658	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			738310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1871950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8011668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6494626			
BENEFICE OU PERTE	1517042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9811			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590200		33707
Total Immobilisations corporelles		346453		47523
Total Immobilisations financières		11264686		127862
Total Général		13201339		209091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1623907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393976
Prêts et immobilisations financières			6363	
Total Immobilisations financières			6363	11386185
Total Général			6362	13404068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1421439	43345		1464784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172335	63432		235768
AMORTISSEMENTS Total Général	1593774	106778		1700552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8448
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14352	8448	14352	8448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2804610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	747017	61835	298894	509959
Autres provisions pour dépréciation	1310995	433519	152168	1592346
Total Provisions pour dépréciation	4862623	495355	451062	4906916
TOTAL GENERAL	4876975	503803	465414	4915364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61835	298894	
                                             - Financières		441968	166520	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275796	1	275795	
Clients douteux ou litigieux	596779		596779	
Autres créances clients	1464522	1464522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2648	2648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352511	352511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5268916	5268916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317945	317945		
Charges constatées d’avance	51317	51317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8330434	7457860	872574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1256	1256		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3832973	2290279	1542694	
Emprunts et dettes financières divers	18333	18333		
Fournisseurs et comptes rattachés	2327346	2327346		
Personnel et comptes rattachés	74623	74623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269567	269567		
Impôts sur les bénéfices	141604	141604		
T.V.A.	386732	386732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85690	85690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4455941	4455941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208699	208699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14680	14680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11817443	10274749	1542694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1255010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30