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BILAN ACE GILLS ROBERT - AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE - ACE4RSE 2018 Siren 425076395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6349	4352	1997	922
Fonds commercial	256224		256224	256224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2102	2102		
Autres immobilisations corporelles	154610	120441	34169	42063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	407136		407136	2800
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17630		17630	17630
TOTAL (I)	864052	126895	737157	319639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282072	3044	279028	256592
Autres créances	118777		118777	97966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30875	126	30749	30875
Disponibilités	16848		16848	7930
Charges constatées d’avance	3683		3683	4387
TOTAL (II)	452255	3170	449085	397750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316307	130065	1186241	717389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253434		182575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52311		70859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415745		363434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330803		66212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62729		230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121305		59546	
Dettes fiscales et sociales	115308		99727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35783		14405	
Produits constatés d’avance (2)	104568		113835	
TOTAL (IV)	770497		353955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186241		717389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498067		309928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	62729			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900517		900517	874082
Chiffres d’affaires nets	900517		900517	874082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3970	4576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37002	16157
Autres produits			45	123
Total des produits d’exploitation (I)			941533	894939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381013	370022
Impôts, taxes et versements assimilés			8376	7187
Salaires et traitements			344722	307561
Charges sociales			116301	98642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14965	12750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7752	423
Total des charges d’exploitation (II) 			873129	801373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68404	93566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4115
Dotations financières sur amortissements et provisions			126	
Intérêts et charges assimilées			2910	651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3036	651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3036	3464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65367	97030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19		884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19		365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13076		26537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941552		899938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889241		829079	
BENEFICE OU PERTE	52311		70859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260743		1830
Total Immobilisations corporelles		153460		3253
Total Immobilisations financières		20430		424336
Total Général		434633		429419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				444766
Total Général				864052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3597	755		4352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111396	11166	19	122543
AMORTISSEMENTS Total Général	114994	11921	19	126895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7697	3044	7697	3044
Autres provisions pour dépréciation		126		126
Total Provisions pour dépréciation	7697	3170	7697	3170
TOTAL GENERAL	7697	3170	7697	3170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		126		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17630	17630		
Clients douteux ou litigieux	14613	14613		
Autres créances clients	267459	267459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1740	1740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27268	27268		
T. V. A.	16816	16816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72953	72953		
Charges constatées d’avance	3683	3683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442162	442162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330803	58373	213633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121305	121305		
Personnel et comptes rattachés	18064	18064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33377	33377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60491	60491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3376	3376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62729	62729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35783	35783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104568	104568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	770497	498067	213633	58797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel